财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3311.60 |
1046.76 |
-1056.31 |
-5605.13 |
-2046.45 |
| 本期利润(万元) |
6287.33 |
3306.67 |
1189.52 |
-5821.64 |
1908.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.17 |
0.06 |
-0.24 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.29 |
0.00 |
-19.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-190.27 |
0.00 |
-1594.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24246.73 |
25173.06 |
25162.38 |
25417.57 |
30626.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.38 |
1.27 |
1.22 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.76 |
0.00 |
-15.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.17 |
0.00 |
47.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3315.69 |
8421.32 |
9009.29 |
10588.53 |
13211.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
46382.12 |
41063.08 |
44584.67 |
59741.82 |
58117.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
46382.12 |
41063.08 |
44584.67 |
59741.82 |
58117.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.44 |
51.65 |
55.70 |
71.98 |
87.12 |
| 应付托管费(万元) |
8.24 |
8.61 |
9.28 |
12.00 |
14.52 |
| 资产总计(万元) |
50746.95 |
49650.60 |
54049.00 |
70589.53 |
71688.42 |
| 负债合计(万元) |
498.86 |
312.30 |
162.28 |
464.18 |
1021.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
50248.10 |
49338.30 |
53886.72 |
70125.35 |
70666.54 |
| 未分配利润(万元) |
14574.76 |
9432.46 |
10422.85 |
22058.56 |
23121.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.17 |
141.09 |
71.86 |
181.50 |
82.93 |
| 投资收益(万元) |
2619.11 |
-9359.62 |
-5805.43 |
-5241.12 |
-2497.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4269.10 |
-208.70 |
-3983.94 |
1517.28 |
-424.14 |
| 其它收入(万元) |
13.08 |
20.58 |
8.60 |
37.15 |
25.90 |
| 收入合计(万元) |
6938.46 |
-9406.65 |
-9708.91 |
-3505.20 |
-2812.52 |
| 管理人报酬(万元) |
292.66 |
672.36 |
363.31 |
975.81 |
545.35 |
| 托管费(万元) |
48.78 |
112.06 |
60.55 |
162.63 |
90.89 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
19.00 |
9.45 |
19.00 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
400.21 |
925.55 |
500.65 |
1318.97 |
727.58 |
| 利润总额(万元) |
6538.25 |
-10332.20 |
-10209.56 |
-4824.17 |
-3540.10 |
| 净利润(万元) |
6538.25 |
-10332.20 |
-10209.56 |
-4824.17 |
-3540.10 |
