我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6238.75 5.08%
债券 115565.17 94.10%
银行存款和结算备付金 309.97 0.25%
其他资产 691.08 0.56%
资产总值:122804.97万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.42 2412.50 2.66%
腾讯控股 00700 4.50 1240.58 1.37%
美的集团 000333 17.31 1111.63 1.23%
五粮液 000858 3.58 549.57 0.61%
山西汾酒 600809 2.16 530.35 0.58%
海大集团 002311 4.72 208.20 0.23%
扬农化工 600486 3.63 185.92 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 5.51%
电信服务 0.12 1.37%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.42 2445.22 2.33%
腾讯控股 00700 8.24 2192.36 2.09%
五粮液 000858 6.92 970.95 0.93%
美的集团 000333 9.66 527.71 0.50%
山西汾酒 600809 2.16 499.30 0.48%
羚锐制药 600285 14.53 248.61 0.24%
扬农化工 600486 3.63 228.94 0.22%
海大集团 002311 4.72 212.02 0.20%
美团-W 03690 1.29 95.42 0.09%
东方甄选 01797 0.26 6.57 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 4.89%
电信服务 0.22 2.09%
消费者非必需品 0.01 0.10%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 50.00 5220.11 5.75%
21中国银行二级01 50.00 5169.91 5.70%
23进出06 50.00 5058.37 5.58%
23安徽债49 37.00 3847.28 4.24%
20宁波银行二级 30.00 3145.08 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43648.78 48.12%
企业债 8573.25 9.45%
可转债 4683.52 5.16%
国家债券 1147.87 1.27%
央行票据 0.00 0.00%