资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3791.02 28.97%
债券 8095.97 61.87%
银行存款和结算备付金 1071.82 8.19%
其他资产 126.10 0.96%
资产总值:13084.91万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST华通 002602 26.91 557.31 4.31%
珠海冠宇 688772 12.86 305.92 2.37%
华虹公司 688347 1.92 219.67 1.70%
中芯国际 00981 3.00 217.89 1.69%
中科曙光 603019 1.73 206.30 1.60%
华虹半导体 01347 2.75 201.08 1.56%
科华数据 002335 2.12 151.58 1.17%
路维光电 688401 2.93 144.00 1.11%
工业富联 601138 2.10 138.62 1.07%
彤程新材 603650 3.09 136.55 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 18.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.70%
信息技术 0.05 3.55%
基础材料 0.01 1.04%
采矿业 0.01 0.82%
金融业 0.01 0.58%
电信服务 0.00 0.27%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅克科技 002409 5.78 316.11 2.11%
慧辰股份 688500 7.07 308.88 2.06%
路维光电 688401 8.81 305.54 2.04%
中芯国际 00981 5.85 238.45 1.59%
航天电子 600879 19.69 206.15 1.38%
长江电力 600900 5.76 173.61 1.16%
鹏欣资源 600490 34.57 151.76 1.01%
中国银河 601881 8.65 148.35 0.99%
人福医药 600079 6.75 141.62 0.95%
南芯科技 688484 3.57 141.16 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 13.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.21%
信息技术 0.03 2.16%
金融业 0.02 1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.62%
租赁和商务服务业 0.01 0.62%
消费者常用品 0.01 0.59%
采矿业 0.00 0.28%
金融 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 10.00 1075.06 8.32%
24浦发银行二级资本债02A 7.00 707.98 5.48%
25贴债53 7.00 695.91 5.38%
19国开05 5.00 540.13 4.18%
21兴业银行二级02 5.00 525.55 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3496.57 27.05%
金融债券 2935.73 22.71%
可转债 957.21 7.41%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%