资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 673.18 84.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 110.94 13.94%
其他资产 11.50 1.45%
资产总值:795.63万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 2.81 55.78 7.05%
杭州银行 600926 3.09 47.18 5.97%
中科金财 002657 0.90 28.84 3.65%
大唐发电 601991 6.47 21.93 2.77%
浙能电力 600023 4.40 21.78 2.75%
建设银行 601939 2.53 21.78 2.75%
申能股份 600642 2.76 21.58 2.73%
皖能电力 000543 3.04 21.58 2.73%
北京银行 601169 3.87 21.32 2.70%
邮储银行 601658 3.70 21.27 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 52.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 21.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 5.12%
制造业 0.00 2.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.29%
房地产业 0.00 1.41%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 1.35 62.03 7.31%
中国平安 601318 0.83 46.05 5.42%
长江电力 600900 0.85 25.62 3.02%
沪电股份 002463 0.60 25.55 3.01%
胜宏科技 300476 0.18 24.19 2.85%
皖能电力 000543 3.40 23.80 2.80%
盈峰环境 000967 3.40 23.63 2.78%
广发证券 000776 1.40 23.53 2.77%
华泰证券 601688 1.30 23.15 2.73%
华勤技术 603296 0.27 21.78 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 33.71%
制造业 0.03 29.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 8.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 7.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.97%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
拓普转债 0.15 20.25 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.25 3.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%