我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25598.27 85.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4242.73 14.18%
其他资产 72.12 0.24%
资产总值:29913.13万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利物业 06049 122.77 2960.56 9.97%
香港交易所 00388 13.57 2801.42 9.43%
美团-W 03690 30.90 2711.97 9.13%
吉利汽车 00175 234.10 1960.94 6.60%
海尔智家 06690 87.34 1927.96 6.49%
腾讯控股 00700 5.59 1539.79 5.19%
蒙牛乳业 02319 98.24 1496.22 5.04%
华润医疗 01515 353.70 1256.94 4.23%
颐海国际 01579 81.54 1095.55 3.69%
长白山 603099 46.51 1061.24 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.95 31.90%
地产业 0.42 14.21%
日常消费品 0.31 10.39%
金融 0.28 9.43%
电信服务 0.18 6.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.17 5.84%
医疗保健 0.16 5.32%
信息技术 0.05 1.54%
批发和零售业 0.05 1.53%
制造业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利物业 06049 168.90 4408.16 9.93%
香港交易所 00388 18.06 4387.03 9.88%
美团-W 03690 39.00 2894.48 6.52%
华润医疗 01515 514.40 2246.89 5.06%
蒙牛乳业 02319 114.84 2185.50 4.92%
吉利汽车 00175 267.10 2079.22 4.68%
海尔智家 06690 99.42 1986.61 4.47%
腾讯控股 00700 7.24 1925.12 4.33%
中海物业 02669 354.00 1879.90 4.23%
华润啤酒 00291 57.38 1778.35 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.34 30.27%
日常消费品 0.70 15.68%
地产业 0.66 14.89%
金融 0.44 9.88%
医疗保健 0.28 6.24%
电信服务 0.22 5.05%
制造业 0.13 2.84%
信息技术 0.08 1.84%
科学研究和技术服务业 0.03 0.74%