资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30373.92 89.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3570.28 10.48%
其他资产 115.80 0.34%
资产总值:34060.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 130.00 2320.34 7.12%
太平洋航运 02343 1000.00 2291.58 7.03%
腾讯控股 00700 3.75 2270.08 6.96%
福耀玻璃 03606 30.00 2144.59 6.58%
中国重汽 03808 100.00 2096.20 6.43%
海尔智家 06690 90.01 2082.40 6.39%
长城汽车 02333 130.08 1995.16 6.12%
哔哩哔哩-W 09626 8.50 1743.38 5.35%
保诚 02378 16.95 1671.30 5.13%
渣打集团 02888 12.00 1640.08 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.13 34.60%
工业 0.59 18.14%
金融 0.46 14.10%
电信服务 0.40 12.31%
信息技术 0.19 5.89%
能源 0.15 4.68%
基础材料 0.10 3.16%
地产业 0.01 0.29%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.78 2192.78 6.90%
中国国航 00753 400.00 2174.09 6.84%
海尔智家 06690 100.01 2047.56 6.45%
吉利汽车 00175 139.02 2023.37 6.37%
申洲国际 02313 38.53 1960.67 6.17%
香港交易所 00388 5.11 1951.25 6.14%
福耀玻璃 03606 32.87 1680.26 5.29%
顺丰控股 06936 38.50 1586.98 5.00%
哔哩哔哩-W 09626 10.05 1536.68 4.84%
阿里巴巴-W 09988 15.02 1503.98 4.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.19 37.55%
工业 0.60 18.75%
电信服务 0.37 11.74%
金融 0.28 8.76%
信息技术 0.06 1.80%
地产业 0.01 0.24%