资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64936.06 88.00%
债券 2061.24 2.79%
银行存款和结算备付金 5589.67 7.57%
其他资产 1204.80 1.63%
资产总值:73791.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 91.76 6057.08 8.31%
腾讯控股 00700 9.44 5716.08 7.84%
路维光电 688401 84.93 4180.38 5.74%
中芯国际 00981 57.15 4150.66 5.70%
中际旭创 300308 9.55 3855.14 5.29%
雅克科技 002409 49.04 3616.70 4.96%
莱特光电 688150 142.75 3523.06 4.83%
恺英网络 002517 122.80 3448.22 4.73%
沪电股份 002463 45.71 3358.53 4.61%
紫金矿业 601899 111.06 3269.61 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.94 54.01%
采矿业 0.79 10.83%
信息技术 0.70 9.63%
电信服务 0.57 7.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 4.73%
基础材料 0.08 1.09%
消费者非必需品 0.07 0.94%
批发和零售业 0.00 0.02%
能源 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.26 3330.93 6.19%
恺英网络 002517 164.41 3174.75 5.90%
沪电股份 002463 74.31 3164.12 5.88%
莱特光电 688150 120.69 2983.37 5.55%
北方华创 002371 6.05 2675.37 4.97%
中航光电 002179 61.60 2486.18 4.62%
路维光电 688401 67.33 2336.36 4.34%
美的集团 000333 29.57 2134.95 3.97%
羚锐制药 600285 91.16 2066.60 3.84%
顺络电子 002138 70.55 1983.75 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.16 58.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 7.39%
信息技术 0.35 6.42%
消费者非必需品 0.34 6.36%
电信服务 0.33 6.19%
采矿业 0.19 3.50%
基础材料 0.08 1.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 20.00 2020.93 2.77%
25国债01 0.40 40.31 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2020.93 2.77%
国家债券 40.31 0.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%