泰康产业升级混合A(006904)_资产配置

泰康产业升级混合A006904TAIKANG INDUSTRIAL UPGRADING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41435.50	90.91%
债券	2132.37	4.68%
银行存款和结算备付金	1533.93	3.37%
其他资产	476.00	1.04%

资产总值：45577.80万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	118.06	3364.71	7.33%
北方华创	002371	8.63	2637.33	5.74%
安集科技	688019	17.20	2350.20	5.12%
贵州茅台	600519	1.37	2332.97	5.08%
立讯精密	002475	78.90	2320.45	5.05%
迈瑞医疗	300760	8.10	2279.83	4.96%
宝丰能源	600989	137.40	2246.49	4.89%
伯特利	603596	33.05	1844.19	4.02%
中航光电	002179	45.77	1574.89	3.43%
紫金矿业	601899	92.12	1549.46	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.76	60.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	10.71%
批发和零售业	0.37	7.95%
采矿业	0.21	4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	3.17%
教育	0.13	2.80%
消费者非必需品	0.04	0.96%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
电信服务	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	129.70	2658.85	5.54%
立讯精密	002475	72.47	2496.48	5.20%
中航光电	002179	62.58	2440.56	5.08%
新泉股份	603179	47.39	2403.15	5.01%
拓普集团	601689	32.67	2401.61	5.00%
贵州茅台	600519	1.37	2364.62	4.92%
华明装备	002270	132.68	1873.44	3.90%
迈瑞医疗	300760	6.03	1752.32	3.65%
华恒生物	688639	13.57	1708.79	3.56%
安集科技	688019	10.59	1691.57	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.33	69.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	7.49%
批发和零售业	0.29	6.07%
科学研究和技术服务业	0.15	3.03%
教育	0.14	2.91%
电信服务	0.13	2.78%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
能源	0.00	0.00%
医疗保健	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.66	2569.49	4.80%
贵州茅台	600519	1.38	2482.00	4.64%
新泉股份	603179	42.01	2085.38	3.90%
华明装备	002270	139.37	1949.79	3.64%
神州数码	000034	67.31	1858.43	3.47%
工业富联	601138	91.97	1811.81	3.39%
中航重机	600765	72.76	1805.90	3.37%
华润三九	000999	35.04	1756.41	3.28%
羚锐制药	600285	97.54	1747.00	3.26%
迈瑞医疗	300760	6.29	1697.10	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.77	70.43%
科学研究和技术服务业	0.33	6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	5.09%
批发和零售业	0.19	3.50%
租赁和商务服务业	0.15	2.87%
卫生和社会工作	0.11	1.97%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
能源	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	77.03	3507.95	5.99%
贵州茅台	600519	1.72	2908.52	4.96%
宁德时代	300750	12.48	2855.30	4.87%
工业富联	601138	107.45	2707.74	4.62%
东方电子	000682	223.66	2173.98	3.71%
双环传动	002472	56.61	2054.94	3.51%
中航重机	600765	72.76	1928.87	3.29%
三七互娱	002555	54.00	1883.52	3.21%
羚锐制药	600285	112.60	1808.41	3.09%
北方华创	002371	5.66	1797.14	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.03	68.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	11.41%
批发和零售业	0.17	2.93%
电信服务	0.17	2.91%
文化、体育和娱乐业	0.16	2.65%
科学研究和技术服务业	0.12	2.01%
金融业	0.11	1.81%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
信息技术	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发05	20.00	2022.01	4.40%
新23转债	0.95	110.36	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2022.01	4.40%
可转债	110.36	0.24%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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