我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-512.02 |
1539.16 |
-125.74 |
1618.84 |
1293.78 |
本期利润(万元) |
-518.62 |
-859.01 |
-355.94 |
-269.37 |
-517.03 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.22 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.11 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.10 |
0.00 |
-4.02 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
933.77 |
0.00 |
1797.84 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3209.10 |
3952.53 |
4618.28 |
5507.60 |
6015.08 |
期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.31 |
1.38 |
1.48 |
1.42 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.46 |
0.00 |
-5.28 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.93 |
0.00 |
48.46 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
银行存款(万元) |
243.07 |
1205.44 |
501.60 |
1806.97 |
34069.88 |
交易性金融资产(万元) |
4058.15 |
4781.42 |
8034.33 |
16474.75 |
40493.41 |
其中:股票投资(万元) |
4058.15 |
4781.42 |
8034.33 |
16474.75 |
40493.41 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
5.71 |
7.20 |
11.03 |
26.72 |
140.82 |
应付托管费(万元) |
0.95 |
1.20 |
1.84 |
4.45 |
23.47 |
资产总计(万元) |
4353.67 |
6007.89 |
8734.82 |
18533.18 |
114491.84 |
负债合计(万元) |
47.28 |
177.88 |
140.57 |
385.76 |
4695.21 |
所有者权益合计(万元) |
4306.39 |
5830.01 |
8594.24 |
18147.42 |
109796.64 |
未分配利润(万元) |
1015.44 |
1901.86 |
3110.55 |
3227.63 |
1378.44 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
利息收入(万元) |
2.70 |
1.75 |
83.35 |
81.75 |
566.60 |
投资收益(万元) |
1794.05 |
1777.25 |
9507.19 |
4732.94 |
342.50 |
公允价值变动收益(万元) |
-2471.18 |
-1940.36 |
1452.62 |
2763.13 |
1049.84 |
其它收入(万元) |
3.09 |
1.54 |
205.05 |
197.80 |
9.71 |
收入合计(万元) |
-671.34 |
-159.81 |
11248.20 |
7775.62 |
1968.65 |
管理人报酬(万元) |
89.69 |
51.82 |
461.26 |
375.55 |
438.68 |
托管费(万元) |
14.95 |
8.64 |
76.88 |
62.59 |
73.11 |
其它费用(万元) |
23.24 |
11.97 |
24.60 |
13.52 |
14.78 |
费用合计(万元) |
215.52 |
115.57 |
852.68 |
669.29 |
575.73 |
利润总额(万元) |
-886.86 |
-275.39 |
10395.52 |
7106.34 |
1392.92 |
净利润(万元) |
-886.86 |
-275.39 |
10395.52 |
7106.34 |
1392.92 |