我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-51.56 |
45.16 |
-7.71 |
46.13 |
30.27 |
| 本期利润(万元) |
-68.93 |
-27.86 |
-10.06 |
-6.02 |
-21.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.17 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.55 |
0.00 |
-2.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
81.67 |
0.00 |
104.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
320.26 |
353.85 |
243.29 |
322.41 |
170.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.30 |
1.37 |
1.48 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.71 |
0.00 |
-5.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
47.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
243.07 |
1205.44 |
501.60 |
1806.97 |
34069.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
4058.15 |
4781.42 |
8034.33 |
16474.75 |
40493.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
4058.15 |
4781.42 |
8034.33 |
16474.75 |
40493.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.71 |
7.20 |
11.03 |
26.72 |
140.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
1.20 |
1.84 |
4.45 |
23.47 |
| 资产总计(万元) |
4353.67 |
6007.89 |
8734.82 |
18533.18 |
114491.84 |
| 负债合计(万元) |
47.28 |
177.88 |
140.57 |
385.76 |
4695.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
4306.39 |
5830.01 |
8594.24 |
18147.42 |
109796.64 |
| 未分配利润(万元) |
1015.44 |
1901.86 |
3110.55 |
3227.63 |
1378.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.70 |
1.75 |
83.35 |
81.75 |
566.60 |
| 投资收益(万元) |
1794.05 |
1777.25 |
9507.19 |
4732.94 |
342.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2471.18 |
-1940.36 |
1452.62 |
2763.13 |
1049.84 |
| 其它收入(万元) |
3.09 |
1.54 |
205.05 |
197.80 |
9.71 |
| 收入合计(万元) |
-671.34 |
-159.81 |
11248.20 |
7775.62 |
1968.65 |
| 管理人报酬(万元) |
89.69 |
51.82 |
461.26 |
375.55 |
438.68 |
| 托管费(万元) |
14.95 |
8.64 |
76.88 |
62.59 |
73.11 |
| 其它费用(万元) |
23.24 |
11.97 |
24.60 |
13.52 |
14.78 |
| 费用合计(万元) |
215.52 |
115.57 |
852.68 |
669.29 |
575.73 |
| 利润总额(万元) |
-886.86 |
-275.39 |
10395.52 |
7106.34 |
1392.92 |
| 净利润(万元) |
-886.86 |
-275.39 |
10395.52 |
7106.34 |
1392.92 |
