我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4070.51 |
-3344.50 |
-1106.84 |
229.53 |
-151.65 |
| 本期利润(万元) |
651.72 |
-5850.47 |
-3519.85 |
2127.07 |
3028.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.23 |
-0.15 |
0.07 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.32 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9715.37 |
0.00 |
19497.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12570.72 |
26072.48 |
40993.43 |
45126.18 |
59040.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.59 |
1.80 |
1.95 |
1.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.17 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.40 |
0.00 |
95.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2658.48 |
5141.22 |
6565.13 |
8521.63 |
7396.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
26554.90 |
41632.59 |
54667.84 |
54102.08 |
53711.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
26554.90 |
41632.59 |
54517.94 |
54102.08 |
53711.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
149.90 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.96 |
56.86 |
79.82 |
76.53 |
75.12 |
| 应付托管费(万元) |
5.16 |
9.48 |
13.30 |
12.76 |
12.52 |
| 资产总计(万元) |
29283.16 |
47197.14 |
61323.85 |
67482.71 |
61254.84 |
| 负债合计(万元) |
1139.70 |
193.21 |
941.75 |
1573.65 |
416.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
28143.45 |
47003.93 |
60382.10 |
65909.06 |
60838.12 |
| 未分配利润(万元) |
9138.57 |
21934.39 |
27558.89 |
33658.81 |
35812.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.14 |
12.27 |
24.98 |
13.92 |
18.89 |
| 投资收益(万元) |
-2809.96 |
709.68 |
815.90 |
-2142.15 |
11882.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2704.98 |
1876.73 |
-13541.56 |
-5005.38 |
2588.73 |
| 其它收入(万元) |
30.09 |
23.95 |
31.42 |
21.25 |
143.83 |
| 收入合计(万元) |
-5464.71 |
2622.62 |
-12669.26 |
-7112.37 |
14633.93 |
| 管理人报酬(万元) |
688.70 |
436.03 |
869.90 |
396.26 |
684.31 |
| 托管费(万元) |
114.78 |
72.67 |
144.98 |
66.04 |
114.05 |
| 其它费用(万元) |
19.21 |
9.53 |
19.29 |
9.56 |
19.20 |
| 费用合计(万元) |
829.70 |
521.11 |
1036.19 |
472.10 |
998.53 |
| 利润总额(万元) |
-6294.41 |
2101.51 |
-13705.45 |
-7584.47 |
13635.40 |
| 净利润(万元) |
-6294.41 |
2101.51 |
-13705.45 |
-7584.47 |
13635.40 |
