同泰慧盈混合C(008179)_资产配置

同泰慧盈混合C008179TONGTAI HUIYING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3004.21	88.14%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	51.01	1.50%
其他资产	353.24	10.36%

资产总值：3408.46万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
魅视科技	001229	4.79	178.04	5.26%
江苏银行	600919	14.84	117.24	3.46%
海尔智家	600690	4.27	106.54	3.15%
兖矿能源	600188	4.34	103.25	3.05%
中国中车	601766	14.92	101.74	3.01%
中国神华	601088	2.47	96.55	2.85%
中国石化	600028	13.74	87.80	2.59%
鄂尔多斯	600295	6.76	74.18	2.19%
厦门国贸	600755	10.14	73.62	2.18%
天地科技	600582	9.86	69.41	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	27.75%
制造业	0.09	26.00%
采矿业	0.06	17.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.51%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.37%
批发和零售业	0.01	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.30%
建筑业	0.01	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	155.34	4.04%
航发动力	600893	3.00	112.14	2.92%
中信证券	600030	4.95	100.90	2.62%
润建股份	002929	2.30	95.98	2.50%
药明康德	603259	1.30	94.59	2.46%
歌尔股份	002241	4.30	90.34	2.35%
果麦文化	301052	2.00	87.56	2.28%
掌趣科技	300315	17.00	87.55	2.28%
阳光电源	300274	1.00	87.59	2.28%
光库科技	300620	1.90	86.07	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	49.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	15.90%
金融业	0.04	11.14%
采矿业	0.02	4.84%
文化、体育和娱乐业	0.02	4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.05%
科学研究和技术服务业	0.01	3.26%
租赁和商务服务业	0.00	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	17.50	240.80	2.90%
保隆科技	603197	3.70	232.40	2.80%
苏州银行	002966	29.00	199.81	2.41%
新易盛	300502	4.00	184.00	2.22%
果麦文化	301052	4.00	180.72	2.18%
贵州茅台	600519	0.10	179.85	2.17%
掌趣科技	300315	35.00	168.35	2.03%
天风证券	601162	50.00	166.00	2.00%
南京银行	601009	20.00	161.00	1.94%
今世缘	603369	2.70	158.41	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	44.91%
金融业	0.17	21.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.71%
采矿业	0.03	3.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.58%
建筑业	0.02	2.36%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.18%
科学研究和技术服务业	0.02	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.62%
房地产业	0.01	1.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶澳科技	002459	13.80	575.46	4.61%
杭州银行	600926	36.00	423.00	3.39%
拓普集团	601689	3.90	314.73	2.52%
爱美客	300896	0.59	262.52	2.10%
千味央厨	001215	3.60	239.36	1.92%
中国太保	601601	9.00	233.82	1.87%
紫光股份	000938	7.00	222.95	1.79%
阳光电源	300274	1.90	221.60	1.78%
成都银行	601838	17.50	213.68	1.71%
晶科能源	688223	15.00	210.93	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	56.55%
金融业	0.22	17.67%
建筑业	0.07	5.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.87%
采矿业	0.02	1.38%
科学研究和技术服务业	0.02	1.32%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.29%
批发和零售业	0.01	0.94%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱迪转债	0.02	2.00	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.00	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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