同泰慧选混合A(008093)_资产配置

同泰慧选混合A008093TONGTAI HUIXUAN HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2144.09	87.23%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	297.69	12.11%
其他资产	16.22	0.66%

资产总值：2458.00万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	22.54	100.53	2.97%
大金重工	002487	2.50	100.22	2.97%
中国银行	601988	32.34	99.93	2.96%
建设银行	601939	17.94	99.03	2.93%
新强联	300850	1.12	98.67	2.92%
交通银行	601328	21.12	97.57	2.89%
盾安环境	002011	6.65	96.42	2.85%
长江电力	600900	4.21	95.74	2.83%
鹏辉能源	300438	1.22	91.65	2.71%
高测股份	688556	1.11	90.54	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	43.28%
金融业	0.04	12.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.80%
租赁和商务服务业	0.01	2.05%
采矿业	0.01	1.55%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美迪西	688202	0.45	152.15	4.31%
欧普康视	300595	2.30	131.54	3.72%
泰格医药	300347	1.10	125.89	3.56%
长春高新	000661	0.50	116.71	3.30%
康龙化成	300759	1.20	114.26	3.24%
中国中免	601888	0.49	114.14	3.23%
爱美客	300896	0.19	114.00	3.23%
华东医药	000963	2.50	112.90	3.20%
五粮液	000858	0.55	111.06	3.14%
博腾股份	300363	1.40	109.19	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	64.83%
科学研究和技术服务业	0.07	19.15%
租赁和商务服务业	0.01	3.23%
批发和零售业	0.01	3.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博腾股份	300363	1.77	171.07	4.87%
神火股份	000933	11.50	161.34	4.59%
美迪西	688202	0.33	149.33	4.25%
兖矿能源	600188	3.00	115.02	3.27%
傲农生物	603363	4.50	107.08	3.05%
温氏股份	300498	4.72	104.08	2.96%
君亭酒店	301073	1.95	102.96	2.93%
紫金矿业	601899	9.00	102.06	2.91%
云天化	600096	4.00	101.40	2.89%
山东黄金	600547	4.70	101.05	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	45.18%
采矿业	0.07	20.25%
农、林、牧、渔业	0.03	9.05%
科学研究和技术服务业	0.03	8.54%
住宿和餐饮业	0.01	2.93%
卫生和社会工作	0.01	1.98%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华东医药	000963	4.05	162.81	3.36%
今世缘	603369	2.90	157.76	3.25%
芒果超媒	300413	2.75	157.35	3.24%
视觉中国	000681	6.50	155.35	3.20%
联创电子	002036	6.40	155.26	3.20%
晶澳科技	002459	1.60	148.32	3.06%
凯莱英	002821	0.34	147.90	3.05%
华阳集团	002906	2.50	137.40	2.83%
涪陵榨菜	002507	3.60	136.08	2.80%
金雷股份	300443	2.30	132.85	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	62.60%
文化、体育和娱乐业	0.03	6.44%
批发和零售业	0.03	6.35%
住宿和餐饮业	0.02	3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.92%
租赁和商务服务业	0.01	2.65%
科学研究和技术服务业	0.01	2.44%

五大重仓债券

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债01	2.00	199.98	2.93%
赣锋转2	0.06	10.36	0.15%
隆20转债	0.03	4.41	0.06%
恒逸转债	0.02	2.40	0.04%
青农转债	0.00	0.11	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	199.98	2.93%
可转债	17.28	0.25%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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