财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
261.98 |
-3.10 |
71.06 |
-540.38 |
-344.73 |
| 本期利润(万元) |
717.65 |
27.66 |
309.64 |
162.27 |
1522.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
325.80 |
0.00 |
439.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3376.75 |
2983.97 |
5852.03 |
5873.06 |
15156.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.12 |
1.13 |
1.08 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.02 |
0.00 |
26.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.56 |
67.37 |
53.55 |
51.88 |
43.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
7208.09 |
10189.78 |
15966.06 |
27537.58 |
9732.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
7208.09 |
10189.78 |
15966.06 |
27537.58 |
9732.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.23 |
11.23 |
18.68 |
25.00 |
9.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
1.87 |
3.11 |
4.17 |
1.53 |
| 资产总计(万元) |
7686.39 |
10926.33 |
18662.07 |
29334.67 |
10700.14 |
| 负债合计(万元) |
34.98 |
56.65 |
37.28 |
57.45 |
55.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
7651.41 |
10869.68 |
18624.80 |
29277.22 |
10645.02 |
| 未分配利润(万元) |
742.97 |
719.87 |
-1192.72 |
907.24 |
2841.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
7.11 |
5.18 |
5.40 |
1.54 |
| 投资收益(万元) |
35.61 |
-391.95 |
-3010.06 |
-1731.35 |
-859.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
262.57 |
348.70 |
394.75 |
15.46 |
834.31 |
| 其它收入(万元) |
0.83 |
31.33 |
30.65 |
18.28 |
11.41 |
| 收入合计(万元) |
299.69 |
-4.82 |
-2579.49 |
-1692.21 |
-12.19 |
| 管理人报酬(万元) |
60.46 |
217.55 |
123.41 |
169.94 |
52.91 |
| 托管费(万元) |
10.08 |
36.26 |
20.57 |
28.32 |
8.82 |
| 其它费用(万元) |
7.45 |
12.01 |
7.96 |
16.88 |
4.59 |
| 费用合计(万元) |
87.65 |
287.32 |
163.66 |
237.88 |
72.96 |
| 利润总额(万元) |
212.04 |
-292.14 |
-2743.15 |
-1930.09 |
-85.16 |
| 净利润(万元) |
212.04 |
-292.14 |
-2743.15 |
-1930.09 |
-85.16 |
