资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10662.47 87.15%
债券 521.07 4.26%
银行存款和结算备付金 162.02 1.32%
其他资产 888.60 7.26%
资产总值:12234.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST华通 002602 52.19 1080.85 9.13%
芒果超媒 300413 29.80 1065.65 9.00%
恺英网络 002517 34.76 976.06 8.25%
完美世界 002624 50.41 965.86 8.16%
巨人网络 002558 21.03 950.14 8.03%
电魂网络 603258 42.79 900.73 7.61%
星辉娱乐 300043 134.00 892.44 7.54%
吉比特 603444 1.08 613.44 5.18%
欢瑞世纪 000892 90.11 591.12 4.99%
冰川网络 300533 14.23 549.56 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97 81.80%
文化、体育和娱乐业 0.06 4.99%
制造业 0.04 3.27%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冰川网络 300533 13.93 465.40 6.08%
中文在线 300364 17.38 460.57 6.02%
欢瑞世纪 000892 94.45 457.14 5.97%
盛天网络 300494 31.05 423.52 5.54%
电魂网络 603258 16.85 422.94 5.53%
掌阅科技 603533 18.46 411.84 5.38%
星辉娱乐 300043 83.86 405.88 5.30%
海看股份 301262 15.14 399.09 5.22%
幸福蓝海 300528 35.96 374.70 4.90%
天地在线 002995 18.95 366.68 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 43.61%
文化、体育和娱乐业 0.26 34.19%
租赁和商务服务业 0.10 12.59%
制造业 0.03 3.81%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 5.10 511.01 4.32%
25国债08 0.10 10.06 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 521.07 4.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%