泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285)_资产配置

泰康招泰尊享一年持有期混合A009285TAIKANG ZHAOTAI EXCLUSIVE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1158.77	13.77%
债券	6579.30	78.18%
银行存款和结算备付金	677.03	8.05%
其他资产	0.33	0.00%

资产总值：8415.43万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	3.06	83.26	1.15%
南钢股份	600282	15.20	79.80	1.11%
山东高速	600350	8.80	75.77	1.05%
工商银行	601398	10.10	73.73	1.02%
江苏金租	600901	11.68	66.25	0.92%
雅戈尔	600177	8.75	64.84	0.90%
建设银行	601939	6.84	58.89	0.82%
苏泊尔	002032	1.19	56.82	0.79%
唐山港	601000	14.87	56.65	0.79%
中国神华	601088	1.12	43.12	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.18%
金融业	0.04	4.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.90%
采矿业	0.01	1.18%
金融	0.00	0.66%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.49%
电信服务	0.00	0.21%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东高速	600350	8.80	93.81	1.09%
工商银行	601398	10.10	76.66	0.89%
宇通客车	600066	3.06	76.07	0.89%
江苏金租	600901	11.68	70.81	0.82%
建设银行	601939	6.84	64.57	0.75%
雅戈尔	600177	8.75	63.88	0.74%
南钢股份	600282	15.20	63.84	0.74%
苏泊尔	002032	1.19	62.34	0.73%
唐山港	601000	14.87	60.37	0.70%
粤高速A	000429	3.58	47.72	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	4.35%
制造业	0.04	4.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.86%
采矿业	0.01	1.00%
金融	0.01	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.45%
电信服务	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东高速	600350	10.03	106.92	1.18%
宇通客车	600066	3.48	92.25	1.02%
雅戈尔	600177	9.97	80.46	0.89%
南钢股份	600282	17.37	80.08	0.88%
唐山港	601000	16.99	79.68	0.88%
工商银行	601398	11.54	79.51	0.88%
苏泊尔	002032	1.34	78.23	0.86%
江苏金租	600901	13.33	70.14	0.77%
建设银行	601939	7.81	68.96	0.76%
粤高速A	000429	4.08	57.85	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.01%
金融业	0.04	4.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.73%
采矿业	0.01	1.35%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东高速	600350	10.03	103.11	1.04%
宇通客车	600066	3.48	91.80	0.93%
雅戈尔	600177	9.97	88.73	0.90%
南钢股份	600282	17.37	81.47	0.83%
唐山港	601000	16.99	80.02	0.81%
工商银行	601398	11.54	79.86	0.81%
苏泊尔	002032	1.34	71.30	0.72%
江苏金租	600901	13.33	69.60	0.70%
建设银行	601939	7.81	68.65	0.70%
粤高速A	000429	4.08	59.98	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.65%
金融业	0.04	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.42%
采矿业	0.01	1.43%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.44%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	10.00	1063.74	14.75%
23附息国债18	10.00	1054.63	14.63%
22兴业银行二级01	7.00	731.40	10.14%
19中国银行二级02	6.00	648.58	8.99%
21建设银行二级03	5.00	525.96	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4086.95	56.68%
国家债券	1135.14	15.74%
可转债	143.19	1.99%
企业债	101.56	1.41%
央行票据	0.00	0.00%

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