资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27200.07 91.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1820.20 6.11%
其他资产 780.31 2.62%
资产总值:29800.58万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 37.71 2738.48 9.29%
乐鑫科技 688018 12.56 2723.54 9.24%
中微公司 688012 8.94 2671.89 9.07%
拓荆科技 688072 10.07 2621.26 8.90%
阿里巴巴-W 09988 15.73 2541.73 8.63%
北方华创 002371 5.18 2345.26 7.96%
寒武纪 688256 1.77 2346.31 7.96%
小米集团-W 01810 41.82 2061.90 7.00%
腾讯控股 00700 3.38 2045.09 6.94%
安集科技 688019 7.22 1650.16 5.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 40.84%
信息技术 0.55 18.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 17.21%
消费者非必需品 0.25 8.63%
电信服务 0.20 6.94%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 54.58 2983.73 9.21%
北方华创 002371 6.66 2945.12 9.09%
中芯国际 00981 70.77 2884.85 8.91%
腾讯控股 00700 5.37 2462.96 7.60%
比亚迪 002594 6.63 2200.56 6.79%
阿里巴巴-W 09988 21.70 2172.87 6.71%
乐鑫科技 688018 13.70 2001.10 6.18%
安集科技 688019 12.55 1905.29 5.88%
拓荆科技 688072 10.92 1677.96 5.18%
宁德时代 300750 6.33 1596.55 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 48.62%
信息技术 0.62 19.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 10.59%
电信服务 0.25 7.60%
消费者非必需品 0.22 6.71%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 8.00 811.88 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 811.88 2.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%