财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
539.65 |
2692.22 |
2890.78 |
1690.31 |
-160.85 |
| 本期利润(万元) |
2958.26 |
194.45 |
352.29 |
3761.13 |
235.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.02 |
0.04 |
0.32 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
32.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
254.61 |
0.00 |
-2487.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8148.20 |
10116.89 |
11003.05 |
12198.48 |
12616.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.17 |
1.18 |
1.16 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
39.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.62 |
0.00 |
15.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1896.39 |
71.72 |
54.45 |
152.98 |
934.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
29986.29 |
40182.77 |
43476.47 |
33460.92 |
46699.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
29986.29 |
37873.96 |
41093.90 |
31599.97 |
44141.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2308.81 |
2382.57 |
1860.96 |
2557.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.79 |
50.45 |
53.01 |
43.14 |
61.21 |
| 应付托管费(万元) |
5.30 |
8.41 |
8.83 |
7.19 |
10.20 |
| 资产总计(万元) |
32514.92 |
41241.29 |
43903.82 |
33746.98 |
50940.17 |
| 负债合计(万元) |
123.41 |
748.90 |
315.90 |
179.62 |
1736.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
32391.51 |
40492.39 |
43587.92 |
33567.36 |
49203.87 |
| 未分配利润(万元) |
4889.66 |
5822.37 |
2479.20 |
-6666.75 |
5771.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.26 |
3.97 |
2.18 |
24.07 |
15.01 |
| 投资收益(万元) |
9108.99 |
6497.94 |
2097.18 |
-13259.60 |
-5651.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8159.78 |
7262.05 |
7373.79 |
907.29 |
5732.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
953.47 |
13763.96 |
9473.16 |
-12328.24 |
96.37 |
| 管理人报酬(万元) |
248.69 |
584.75 |
285.70 |
668.36 |
382.09 |
| 托管费(万元) |
41.45 |
97.46 |
47.62 |
111.39 |
63.68 |
| 其它费用(万元) |
10.48 |
20.80 |
10.80 |
22.42 |
11.30 |
| 费用合计(万元) |
317.48 |
737.59 |
360.71 |
840.11 |
478.74 |
| 利润总额(万元) |
635.99 |
13026.37 |
9112.44 |
-13168.35 |
-382.36 |
| 净利润(万元) |
635.99 |
13026.37 |
9112.44 |
-13168.35 |
-382.36 |
