财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.90 |
34.91 |
18.89 |
183.20 |
108.06 |
| 本期利润(万元) |
5.54 |
29.41 |
-7.74 |
205.57 |
95.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
299.13 |
0.00 |
283.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2775.12 |
2998.22 |
3136.12 |
3124.93 |
4912.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.08 |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14.34 |
56.16 |
212.84 |
9.90 |
61.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
46186.93 |
26626.05 |
4507.03 |
5067.66 |
4952.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
782.84 |
756.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
46186.93 |
26626.05 |
4507.03 |
4284.81 |
4196.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.20 |
9.55 |
2.91 |
3.17 |
3.07 |
| 应付托管费(万元) |
3.80 |
2.39 |
0.83 |
0.91 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
53049.81 |
32409.19 |
5054.59 |
5426.31 |
5363.95 |
| 负债合计(万元) |
6008.91 |
29.78 |
10.86 |
149.11 |
66.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
47040.90 |
32379.42 |
5043.73 |
5277.19 |
5297.81 |
| 未分配利润(万元) |
4632.09 |
2927.32 |
254.88 |
261.38 |
359.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.64 |
14.68 |
4.39 |
9.02 |
4.39 |
| 投资收益(万元) |
610.03 |
503.05 |
34.10 |
1.44 |
59.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26.30 |
180.13 |
-2.79 |
21.62 |
34.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
586.38 |
697.86 |
35.70 |
32.08 |
98.90 |
| 管理人报酬(万元) |
85.05 |
43.77 |
18.02 |
37.13 |
19.42 |
| 托管费(万元) |
21.26 |
11.95 |
5.15 |
10.61 |
5.55 |
| 其它费用(万元) |
11.91 |
15.11 |
7.99 |
13.17 |
6.59 |
| 费用合计(万元) |
213.11 |
78.15 |
31.32 |
61.61 |
31.57 |
| 利润总额(万元) |
373.27 |
619.71 |
4.39 |
-29.52 |
67.32 |
| 净利润(万元) |
373.27 |
619.71 |
4.39 |
-29.52 |
67.32 |
