我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.62 |
-220.42 |
364.99 |
1357.13 |
290.15 |
| 本期利润(万元) |
-3.79 |
-547.95 |
-564.87 |
974.59 |
211.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.03 |
-0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.57 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-479.50 |
0.00 |
1667.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3177.21 |
3855.82 |
19369.91 |
42479.66 |
44382.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.27 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
910.89 |
151.42 |
52.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
4960.87 |
55013.36 |
29610.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
750.56 |
10266.16 |
7274.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
4210.31 |
44747.20 |
22335.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.91 |
15.75 |
11.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
1.97 |
1.47 |
| 资产总计(万元) |
5876.72 |
55966.50 |
35790.53 |
| 负债合计(万元) |
15.14 |
9215.44 |
26.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
5861.58 |
46751.06 |
35763.85 |
| 未分配利润(万元) |
226.87 |
2837.47 |
1283.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.58 |
1127.21 |
425.87 |
| 投资收益(万元) |
-458.49 |
883.07 |
285.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-67.06 |
-209.77 |
-283.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
-523.97 |
1800.60 |
428.79 |
| 管理人报酬(万元) |
49.98 |
162.50 |
71.72 |
| 托管费(万元) |
6.25 |
20.31 |
8.96 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
23.18 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
100.77 |
354.27 |
153.31 |
| 利润总额(万元) |
-624.74 |
1446.34 |
275.48 |
| 净利润(万元) |
-624.74 |
1446.34 |
275.48 |
