我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 153.50 3.27%
债券 3237.08 69.03%
银行存款和结算备付金 1297.16 27.66%
其他资产 1.42 0.03%
资产总值:4689.15万元报告期:2022-09-30
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 8.40 129.53 2.77%
华秦科技 688281 0.07 19.53 0.42%
思林杰 688115 0.11 4.44 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 2.77%
制造业 0.00 0.51%
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 31.43 548.77 9.36%
中国海油 600938 8.40 133.23 2.27%
南网科技 688248 1.18 27.20 0.46%
华秦科技 688281 0.07 17.65 0.30%
炬光科技 688167 0.11 16.26 0.28%
思林杰 688115 0.11 4.31 0.07%
福元医药 601089 0.15 3.14 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.05 9.36%
采矿业 0.01 2.27%
制造业 0.00 0.71%
科学研究和技术服务业 0.00 0.46%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开01 20.00 2032.09 43.49%
20国开08 10.00 1021.20 21.85%
21国债16 1.80 183.79 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3053.29 65.34%
国家债券 183.79 3.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%