我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3559.02 |
-2166.54 |
-623.58 |
-3387.80 |
-1854.03 |
| 本期利润(万元) |
-9388.05 |
-10663.83 |
1151.97 |
-10836.99 |
-3368.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.12 |
0.01 |
-0.12 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.45 |
0.00 |
-12.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14698.36 |
0.00 |
-15970.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60217.50 |
71484.19 |
74956.98 |
76596.32 |
81575.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.83 |
0.84 |
0.83 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.40 |
0.00 |
-12.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.05 |
0.00 |
-17.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10901.15 |
16463.79 |
12704.56 |
11201.99 |
13856.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
99844.87 |
104602.10 |
113900.74 |
109132.72 |
113586.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
99844.87 |
104602.10 |
113900.74 |
109132.72 |
113586.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.79 |
100.32 |
103.04 |
91.88 |
103.81 |
| 应付托管费(万元) |
18.96 |
25.08 |
25.76 |
22.97 |
25.95 |
| 资产总计(万元) |
110908.76 |
122399.76 |
126861.74 |
121513.31 |
128158.92 |
| 负债合计(万元) |
760.32 |
4254.22 |
3146.31 |
598.98 |
665.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
110148.44 |
118145.54 |
123715.43 |
120914.34 |
127493.10 |
| 未分配利润(万元) |
-23201.90 |
-25126.58 |
-7241.32 |
-9802.71 |
11431.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
49.84 |
27.02 |
55.62 |
27.33 |
78.94 |
| 投资收益(万元) |
-1819.37 |
-4351.77 |
-17034.11 |
-20202.86 |
9096.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15138.56 |
-13498.39 |
755.65 |
421.83 |
-2394.10 |
| 其它收入(万元) |
60.14 |
39.52 |
71.88 |
34.98 |
552.40 |
| 收入合计(万元) |
-16847.96 |
-17783.62 |
-16150.95 |
-19718.72 |
7334.10 |
| 管理人报酬(万元) |
1230.34 |
655.09 |
1137.42 |
552.79 |
870.38 |
| 托管费(万元) |
281.42 |
163.77 |
284.36 |
138.20 |
217.59 |
| 其它费用(万元) |
24.39 |
12.17 |
23.88 |
11.35 |
23.64 |
| 费用合计(万元) |
1709.98 |
923.62 |
1583.36 |
770.06 |
1995.13 |
| 利润总额(万元) |
-18557.94 |
-18707.24 |
-17734.31 |
-20488.78 |
5338.97 |
| 净利润(万元) |
-18557.94 |
-18707.24 |
-17734.31 |
-20488.78 |
5338.97 |
