我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1644.77 |
-2576.34 |
-1177.66 |
-623.50 |
-677.21 |
| 本期利润(万元) |
-540.70 |
-4225.29 |
148.49 |
-2675.73 |
332.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.13 |
0.00 |
-0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.05 |
0.00 |
-10.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11053.24 |
0.00 |
-9823.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18963.05 |
20197.67 |
22252.16 |
22487.61 |
25758.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.65 |
0.70 |
0.70 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.97 |
0.00 |
-10.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.37 |
0.00 |
-30.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3554.28 |
4460.59 |
4449.59 |
6027.24 |
9445.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
107477.43 |
127310.78 |
152340.60 |
169574.06 |
194950.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
103359.72 |
122647.85 |
148259.75 |
165531.75 |
193919.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
4117.71 |
4662.93 |
4080.85 |
4042.31 |
1031.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.82 |
166.58 |
194.78 |
206.66 |
261.37 |
| 应付托管费(万元) |
19.64 |
27.76 |
32.46 |
34.44 |
43.56 |
| 资产总计(万元) |
115777.76 |
134060.08 |
156807.67 |
175699.84 |
204807.73 |
| 负债合计(万元) |
279.78 |
1616.30 |
366.14 |
701.20 |
879.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
115497.99 |
132443.78 |
156441.53 |
174998.64 |
203928.20 |
| 未分配利润(万元) |
-60991.86 |
-55878.56 |
-42844.97 |
-38734.58 |
-23482.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
98.92 |
18.35 |
36.60 |
23.59 |
890.35 |
| 投资收益(万元) |
-12317.39 |
-2163.30 |
-6898.53 |
-1110.95 |
-2717.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9751.17 |
-12141.83 |
-16283.98 |
-15529.06 |
-26502.15 |
| 其它收入(万元) |
5.23 |
2.65 |
25.01 |
15.72 |
85.93 |
| 收入合计(万元) |
-21964.42 |
-14284.13 |
-23120.89 |
-16600.71 |
-28243.40 |
| 管理人报酬(万元) |
1950.29 |
1115.73 |
2432.60 |
1283.77 |
3497.95 |
| 托管费(万元) |
325.05 |
185.95 |
405.43 |
213.96 |
582.99 |
| 其它费用(万元) |
23.65 |
11.68 |
23.19 |
12.22 |
26.75 |
| 费用合计(万元) |
2416.55 |
1375.26 |
2991.05 |
1577.55 |
4478.32 |
| 利润总额(万元) |
-24380.97 |
-15659.38 |
-26111.94 |
-18178.26 |
-32721.72 |
| 净利润(万元) |
-24380.97 |
-15659.38 |
-26111.94 |
-18178.26 |
-32721.72 |
