天弘创新成长A(010824)_资产配置

天弘创新成长A010824TIANHONG INNOVATIVE GROWTH HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	66131.08	92.32%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4547.52	6.35%
其他资产	950.10	1.33%

资产总值：71628.71万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	63.23	4983.55	7.04%
浩洋股份	300833	87.66	3565.88	5.04%
纳芯微	688052	18.93	2993.57	4.23%
松原安全	300893	126.51	2990.65	4.22%
金山办公	688111	9.68	2971.18	4.20%
珠海冠宇	688772	134.05	2886.20	4.08%
美团-W	03690	30.18	2815.71	3.98%
奥特维	688516	60.39	2733.28	3.86%
合合信息	688615	11.81	2687.70	3.80%
大连重工	002204	329.39	2519.82	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.40	62.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.28	18.02%
金融业	0.36	5.13%
非日常生活消费品	0.29	4.06%
医疗保健	0.13	1.81%
租赁和商务服务业	0.07	0.95%
农、林、牧、渔业	0.04	0.60%
电信服务	0.04	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	70.31	6349.24	7.11%
东方电缆	603606	88.01	6217.22	6.96%
中天科技	600522	291.56	5516.32	6.17%
浩洋股份	300833	88.81	3818.16	4.27%
歌尔股份	002241	94.18	3531.75	3.95%
东方铁塔	002545	217.86	3050.04	3.41%
腾讯控股	00700	4.61	2787.43	3.12%
广东宏大	002683	61.06	2692.75	3.01%
深信服	300454	21.17	2656.84	2.97%
睿创微纳	688002	29.46	2605.09	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.79	64.76%
金融业	0.56	6.27%
采矿业	0.53	5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	4.49%
电信服务	0.28	3.12%
非日常生活消费品	0.20	2.19%
信息技术	0.14	1.53%
农、林、牧、渔业	0.11	1.28%
租赁和商务服务业	0.08	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	90.08	9019.90	8.76%
小米集团-W	01810	131.77	7203.96	7.00%
腾讯控股	00700	14.16	6493.19	6.31%
歌尔股份	002241	252.88	5897.16	5.73%
中国国航	601111	743.13	5863.30	5.69%
华勤技术	603296	71.13	5738.93	5.57%
深信服	300454	54.57	5139.40	4.99%
东方电缆	603606	97.95	5065.14	4.92%
中天科技	600522	347.48	5024.56	4.88%
分众传媒	002027	636.47	4646.23	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.73	36.26%
交通运输、仓储和邮政业	1.54	14.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.15	11.18%
非日常生活消费品	0.92	8.91%
信息技术	0.80	7.72%
电信服务	0.68	6.63%
租赁和商务服务业	0.46	4.51%
卫生和社会工作	0.01	0.12%
农、林、牧、渔业	0.01	0.05%
金融业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	122.39	5960.53	6.37%
中天科技	600522	390.54	5686.26	6.07%
中国国航	601111	661.75	4711.66	5.03%
分众传媒	002027	657.41	4615.02	4.93%
星宇股份	601799	31.29	4309.64	4.60%
中国移动	600941	32.93	3535.36	3.78%
天顺风能	002531	470.16	3427.47	3.66%
吉利汽车	00175	160.02	2457.21	2.62%
晶方科技	603005	77.04	2365.95	2.53%
春秋航空	601021	44.77	2326.70	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.73	39.79%
交通运输、仓储和邮政业	1.14	12.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	4.99%
租赁和商务服务业	0.46	4.93%
非日常生活消费品	0.26	2.73%
信息技术	0.17	1.76%
电信服务	0.05	0.55%
卫生和社会工作	0.01	0.14%
日常消费品	0.01	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.07%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天23转债	49.84	5442.29	5.81%
晶能转债	32.43	3450.22	3.69%
强联转债	25.47	3339.43	3.57%
双良转债	7.77	889.16	0.95%
好客转债	0.93	104.63	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	13225.74	14.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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