财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
697.03 |
290.60 |
967.38 |
-940.90 |
-663.63 |
| 本期利润(万元) |
1300.89 |
150.75 |
240.34 |
-93.01 |
566.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1907.27 |
0.00 |
-1292.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7473.45 |
14479.20 |
18112.58 |
7940.07 |
8079.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.91 |
0.91 |
0.88 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
11.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.72 |
0.00 |
-11.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7607.06 |
5151.87 |
8823.78 |
8885.36 |
8392.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
93189.91 |
43613.89 |
44003.15 |
57670.06 |
53775.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
93189.91 |
43613.89 |
39991.48 |
57670.06 |
53775.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4011.68 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.62 |
49.45 |
49.89 |
68.14 |
82.86 |
| 应付托管费(万元) |
12.20 |
6.18 |
6.24 |
8.52 |
8.29 |
| 资产总计(万元) |
103373.19 |
49929.28 |
53235.35 |
67696.51 |
67279.68 |
| 负债合计(万元) |
403.81 |
1718.62 |
2893.27 |
3816.17 |
339.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
102969.39 |
48210.66 |
50342.09 |
63880.34 |
66940.08 |
| 未分配利润(万元) |
-8144.77 |
-5630.69 |
-16297.51 |
-16337.37 |
-8356.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.83 |
42.98 |
21.73 |
42.95 |
19.85 |
| 投资收益(万元) |
2531.36 |
919.06 |
-3817.32 |
-3055.70 |
2687.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
857.33 |
4287.36 |
911.28 |
-2401.48 |
-1230.37 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
10.82 |
1.15 |
49.89 |
13.54 |
| 收入合计(万元) |
3412.07 |
5260.23 |
-2883.16 |
-5364.34 |
1490.44 |
| 管理人报酬(万元) |
512.52 |
604.03 |
330.07 |
811.23 |
409.33 |
| 托管费(万元) |
64.06 |
75.50 |
41.26 |
90.08 |
40.93 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
21.52 |
10.19 |
20.35 |
10.07 |
| 费用合计(万元) |
615.41 |
752.92 |
417.56 |
1001.26 |
495.56 |
| 利润总额(万元) |
2796.66 |
4507.30 |
-3300.71 |
-6365.60 |
994.88 |
| 净利润(万元) |
2796.66 |
4507.30 |
-3300.71 |
-6365.60 |
994.88 |
