财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
421.66 |
178.14 |
123.24 |
-401.79 |
-100.24 |
| 本期利润(万元) |
2.72 |
235.64 |
223.55 |
-521.07 |
162.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
-0.12 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.03 |
0.00 |
-27.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1890.61 |
0.00 |
-2523.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3667.26 |
1633.30 |
1692.13 |
1712.47 |
1739.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.46 |
0.46 |
0.40 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.67 |
0.00 |
-19.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-53.65 |
0.00 |
-59.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.69 |
32.44 |
17.01 |
41.44 |
97.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
2096.28 |
2215.37 |
2399.21 |
3760.39 |
4156.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
2096.28 |
2215.37 |
2399.21 |
3760.39 |
4156.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.21 |
2.54 |
2.61 |
4.10 |
5.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.42 |
0.43 |
0.68 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
2266.00 |
2353.71 |
2544.88 |
4016.87 |
4558.12 |
| 负债合计(万元) |
14.46 |
7.90 |
10.40 |
16.12 |
41.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
2251.53 |
2345.81 |
2534.48 |
4000.75 |
4517.04 |
| 未分配利润(万元) |
-2583.99 |
-3434.38 |
-3482.92 |
-3894.30 |
-4302.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
0.95 |
0.47 |
1.30 |
0.76 |
| 投资收益(万元) |
266.61 |
-524.28 |
-454.38 |
-1262.15 |
-635.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
80.60 |
-169.74 |
-144.31 |
275.30 |
-329.07 |
| 其它收入(万元) |
1.01 |
1.09 |
0.34 |
6.32 |
5.53 |
| 收入合计(万元) |
348.56 |
-691.98 |
-597.88 |
-979.23 |
-958.56 |
| 管理人报酬(万元) |
13.82 |
32.37 |
18.20 |
59.85 |
32.86 |
| 托管费(万元) |
2.30 |
5.39 |
3.03 |
8.52 |
4.38 |
| 其它费用(万元) |
0.05 |
1.43 |
5.32 |
7.71 |
3.84 |
| 费用合计(万元) |
19.50 |
46.67 |
30.71 |
88.27 |
47.33 |
| 利润总额(万元) |
329.06 |
-738.65 |
-628.59 |
-1067.51 |
-1005.89 |
| 净利润(万元) |
329.06 |
-738.65 |
-628.59 |
-1067.51 |
-1005.89 |
