天弘招添利混合发起C(011785)_财务情况

天弘招添利混合发起C011785TIANHONG ZHAOTIANLI HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	100.34	447.46	227.07	2056.99	978.97
本期利润(万元)	67.98	338.32	69.51	2137.39	424.30
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.85	0.00	2.85	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2157.89	0.00	1662.27	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	20540.65	43137.16	29454.66	42715.52	114465.56
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.05	1.05	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.96	0.00	2.60	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	6.05	0.00	5.04	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	199.23	587.21	297.50	978.22	116.41
交易性金融资产(万元)	57939.13	51282.17	209995.76	9780.47	13751.91
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	2010.13	1919.55
其中：债券投资(万元)	57939.13	51282.17	209995.76	7770.34	11832.36
应付管理人报酬(万元)	18.71	18.18	39.75	5.70	5.85
应付托管费(万元)	5.61	5.45	11.93	1.43	1.46
资产总计(万元)	58382.60	51876.68	216528.02	11291.31	14733.65
负债合计(万元)	8488.37	6065.50	31667.67	53.26	2856.40
所有者权益合计(万元)	49894.23	45811.17	184860.35	11238.04	11877.25
未分配利润(万元)	2867.23	2210.48	6182.61	265.55	278.18

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	10.20	17.86	7.38	11.94	7.31
投资收益(万元)	730.19	2800.98	1212.07	305.21	262.87
公允价值变动收益(万元)	-102.69	97.72	181.16	50.27	10.87
其它收入(万元)	21.58	40.72	11.63	0.17	0.12
收入合计(万元)	659.28	2957.28	1412.24	367.59	281.17
管理人报酬(万元)	99.72	310.14	122.70	99.77	65.01
托管费(万元)	29.92	92.41	36.17	24.94	16.25
其它费用(万元)	14.44	28.60	12.73	22.99	11.57
费用合计(万元)	219.22	762.93	346.34	243.72	157.23
利润总额(万元)	440.06	2194.35	1065.90	123.87	123.95
净利润(万元)	440.06	2194.35	1065.90	123.87	123.95

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