我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2804.70 |
-390.87 |
-721.19 |
102.10 |
62.01 |
| 本期利润(万元) |
-2378.10 |
-2290.15 |
-2876.37 |
2176.43 |
154.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.11 |
-0.11 |
0.22 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.29 |
0.00 |
19.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
501.84 |
0.00 |
3060.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33694.95 |
40800.15 |
32413.53 |
20643.90 |
7081.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.01 |
1.07 |
1.17 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
9.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
17.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9986.92 |
4382.42 |
4144.37 |
5247.39 |
4649.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
49551.73 |
38482.47 |
24471.36 |
24098.49 |
33170.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
49551.73 |
38482.47 |
24471.36 |
24098.49 |
33170.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.54 |
51.14 |
37.07 |
34.53 |
46.98 |
| 应付托管费(万元) |
9.26 |
8.52 |
6.18 |
5.76 |
7.83 |
| 资产总计(万元) |
59694.94 |
43205.12 |
29235.05 |
29676.17 |
37967.15 |
| 负债合计(万元) |
693.96 |
248.31 |
199.94 |
820.50 |
1631.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
59000.98 |
42956.81 |
29035.10 |
28855.67 |
36335.33 |
| 未分配利润(万元) |
916.35 |
6533.48 |
2000.33 |
4063.05 |
7935.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.69 |
15.82 |
22.74 |
11.38 |
84.06 |
| 投资收益(万元) |
567.02 |
778.56 |
141.42 |
-550.17 |
8191.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2944.49 |
3808.85 |
-5079.92 |
-2526.12 |
3241.37 |
| 其它收入(万元) |
29.74 |
22.90 |
41.93 |
25.64 |
239.81 |
| 收入合计(万元) |
-2309.04 |
4626.14 |
-4873.83 |
-3039.26 |
11756.91 |
| 管理人报酬(万元) |
559.67 |
238.94 |
425.08 |
209.20 |
483.01 |
| 托管费(万元) |
93.28 |
39.82 |
70.85 |
34.87 |
80.50 |
| 其它费用(万元) |
21.71 |
10.84 |
20.99 |
10.42 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
761.94 |
310.79 |
545.28 |
268.58 |
813.45 |
| 利润总额(万元) |
-3070.97 |
4315.35 |
-5419.10 |
-3307.84 |
10943.46 |
| 净利润(万元) |
-3070.97 |
4315.35 |
-5419.10 |
-3307.84 |
10943.46 |
