资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1244.81 19.91%
债券 4911.18 78.55%
银行存款和结算备付金 94.94 1.52%
其他资产 1.49 0.02%
资产总值:6252.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 1.53 161.03 3.22%
完美世界 002624 9.01 158.31 3.17%
三棵树 603737 2.62 132.83 2.66%
恩捷股份 002812 1.95 132.17 2.64%
璞泰来 603659 3.82 122.16 2.44%
鼎胜新材 603876 4.55 100.83 2.02%
布鲁可 00325 1.17 62.86 1.26%
上海家化 600315 2.63 55.34 1.11%
宁波银行 002142 1.73 52.68 1.05%
科达制造 600499 3.14 49.89 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 17.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.17%
消费者非必需品 0.01 2.49%
金融业 0.01 1.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.51%
科学研究和技术服务业 0.00 0.48%
消费者常用品 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 4.52 309.17 4.90%
科达制造 600499 11.89 164.91 2.62%
三棵树 603737 3.54 163.80 2.60%
完美世界 002624 9.29 152.26 2.42%
小菜园 00999 13.09 110.96 1.76%
杰克科技 603337 2.27 98.36 1.56%
宁德时代 300750 0.25 91.81 1.46%
毛戈平 01318 0.95 70.10 1.11%
长城汽车 02333 4.55 62.90 1.00%
名创优品 09896 1.92 63.13 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 9.03%
金融业 0.03 4.90%
消费者非必需品 0.02 3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.55%
消费者常用品 0.01 1.11%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出口行二级资本债01 20.00 2113.88 42.29%
25中行二级资本债01BC 5.00 508.41 10.17%
25国开18 5.00 506.45 10.13%
25国债08 4.50 455.97 9.12%
24广发银行二级资本债01A 4.00 409.95 8.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4048.08 80.99%
国家债券 455.97 9.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%