天弘安康颐享12个月持有A(012069)_财务情况

天弘安康颐享12个月持有A012069TIANHONG ANKANG YIXIANG 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	615.53	918.03	576.61	952.48	-70.11
本期利润(万元)	612.92	326.61	-52.00	3629.85	906.69
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.01	-0.00	0.06	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.96	0.00	5.50	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1009.09	0.00	330.07	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	22981.38	29247.65	33638.81	40142.80	53271.68
期末基金份额净值(元)	1.09	1.06	1.05	1.05	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	1.07	0.00	6.05	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	7.30	0.00	6.17	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1.07	104.53	134.45	5614.25	248.66
交易性金融资产(万元)	39288.45	53932.02	78957.30	124091.13	187473.09
其中：股票投资(万元)	2942.20	4873.01	6923.08	6789.77	16583.78
其中：债券投资(万元)	36346.25	49059.00	72034.22	117301.35	170889.31
应付管理人报酬(万元)	21.12	30.59	47.12	69.44	94.88
应付托管费(万元)	5.28	7.65	11.78	17.36	23.72
资产总计(万元)	41069.24	58911.00	84582.39	131652.84	190287.85
负债合计(万元)	9818.16	15714.63	16027.13	31644.47	49325.45
所有者权益合计(万元)	31251.09	43196.38	68555.26	100008.37	140962.40
未分配利润(万元)	1811.53	2075.04	1132.40	-916.88	-763.19

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.38	56.37	29.89	51.30	30.16
投资收益(万元)	1254.08	2091.90	783.00	-1791.61	-824.60
公允价值变动收益(万元)	-634.22	2852.61	2114.81	5642.73	3990.28
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	625.24	5000.89	2927.71	3902.42	3195.83
管理人报酬(万元)	145.83	567.74	346.32	1130.12	654.32
托管费(万元)	36.46	141.93	86.58	282.53	163.58
其它费用(万元)	10.75	24.72	12.37	26.99	13.12
费用合计(万元)	280.16	1138.27	695.25	2426.69	1394.69
利润总额(万元)	345.08	3862.62	2232.45	1475.72	1801.14
净利润(万元)	345.08	3862.62	2232.45	1475.72	1801.14

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