财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.43 |
48.40 |
26.99 |
53.45 |
49.46 |
| 本期利润(万元) |
11.30 |
34.57 |
13.64 |
46.61 |
34.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
177.04 |
0.00 |
229.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2491.93 |
3908.54 |
3478.03 |
6283.65 |
2305.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
8.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
140.74 |
101.52 |
8.26 |
0.15 |
12.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
24411.04 |
12165.23 |
7526.30 |
4922.58 |
4706.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1380.64 |
1936.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
24411.04 |
12165.23 |
7526.30 |
3541.93 |
2769.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.79 |
3.36 |
1.88 |
2.40 |
2.93 |
| 应付托管费(万元) |
3.52 |
1.34 |
0.75 |
0.64 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
26003.99 |
12481.48 |
7766.95 |
4976.88 |
6961.38 |
| 负债合计(万元) |
136.25 |
514.17 |
1929.63 |
435.70 |
1127.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
25867.75 |
11967.31 |
5837.31 |
4541.18 |
5833.77 |
| 未分配利润(万元) |
1393.45 |
461.85 |
96.45 |
342.68 |
403.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
10.68 |
9.34 |
3.36 |
2.38 |
| 投资收益(万元) |
210.93 |
129.18 |
-68.65 |
548.05 |
391.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33.47 |
3.50 |
19.28 |
-211.02 |
-137.27 |
| 其它收入(万元) |
53.28 |
7.21 |
1.67 |
9.54 |
8.85 |
| 收入合计(万元) |
233.17 |
150.57 |
-38.36 |
349.93 |
265.46 |
| 管理人报酬(万元) |
32.47 |
25.69 |
11.78 |
36.48 |
20.79 |
| 托管费(万元) |
12.99 |
9.28 |
3.72 |
9.73 |
5.54 |
| 其它费用(万元) |
8.80 |
10.72 |
6.83 |
20.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
65.71 |
62.70 |
28.66 |
74.95 |
41.04 |
| 利润总额(万元) |
167.46 |
87.87 |
-67.02 |
274.98 |
224.42 |
| 净利润(万元) |
167.46 |
87.87 |
-67.02 |
274.98 |
224.42 |
