财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.55 |
57.51 |
44.01 |
221.78 |
31.56 |
| 本期利润(万元) |
9.58 |
27.32 |
1.08 |
265.26 |
50.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
148.53 |
0.00 |
154.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2067.32 |
2438.58 |
2814.23 |
3264.30 |
3976.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1.10 |
2.04 |
9.73 |
21.16 |
48.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
2585.63 |
3321.40 |
6993.92 |
8236.34 |
9187.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3611.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
2585.63 |
3321.40 |
6993.92 |
8236.34 |
5575.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.40 |
1.98 |
3.03 |
4.04 |
4.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.53 |
0.81 |
1.08 |
1.28 |
| 资产总计(万元) |
2824.90 |
3819.58 |
8111.67 |
8616.49 |
9672.20 |
| 负债合计(万元) |
18.78 |
87.18 |
2291.91 |
916.50 |
59.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
2806.12 |
3732.40 |
5819.76 |
7699.99 |
9612.83 |
| 未分配利润(万元) |
166.93 |
186.93 |
63.62 |
-75.23 |
-125.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.99 |
10.33 |
4.42 |
23.52 |
18.62 |
| 投资收益(万元) |
76.46 |
325.94 |
156.56 |
-86.16 |
281.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34.74 |
50.42 |
27.90 |
186.71 |
-263.02 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.13 |
0.10 |
3.73 |
3.64 |
| 收入合计(万元) |
43.74 |
386.82 |
188.98 |
127.80 |
41.20 |
| 管理人报酬(万元) |
9.69 |
34.75 |
20.73 |
64.19 |
37.53 |
| 托管费(万元) |
2.58 |
9.27 |
5.53 |
17.12 |
10.01 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
12.41 |
8.32 |
20.41 |
9.98 |
| 费用合计(万元) |
12.99 |
80.72 |
52.91 |
112.70 |
64.12 |
| 利润总额(万元) |
30.75 |
306.10 |
136.07 |
15.09 |
-22.92 |
| 净利润(万元) |
30.75 |
306.10 |
136.07 |
15.09 |
-22.92 |
