资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96.28 3.85%
债券 2041.08 81.61%
银行存款和结算备付金 96.69 3.87%
其他资产 267.10 10.68%
资产总值:2501.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 0.44 11.99 0.50%
国投电力 600886 0.91 11.88 0.50%
五矿资源 01208 1.60 9.86 0.41%
瀚蓝环境 600323 0.35 9.46 0.39%
药明康德 603259 0.07 7.84 0.33%
东方证券 600958 0.66 7.55 0.32%
云图控股 002539 0.70 7.28 0.30%
中信证券 600030 0.24 7.18 0.30%
华润啤酒 00291 0.25 6.26 0.26%
桐昆股份 601233 0.31 4.65 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.14%
金融业 0.00 0.81%
基础材料 0.00 0.59%
制造业 0.00 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.33%
日常消费品 0.00 0.26%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺络电子 002138 8.23 236.69 2.69%
光峰科技 688007 8.13 206.60 2.35%
吉林敖东 000623 10.98 189.51 2.16%
海螺水泥 600585 6.07 158.00 1.80%
明泰铝业 601677 9.03 117.93 1.34%
中国船舶 600150 3.23 90.12 1.02%
华泰证券 601688 5.19 82.05 0.93%
元力股份 300174 0.84 12.94 0.15%
中文传媒 600373 0.76 9.52 0.11%
分众传媒 002027 0.66 4.72 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 11.51%
金融业 0.01 0.93%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.11%
租赁和商务服务业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 10.00 1006.00 41.98%
21穗交04 2.00 208.67 8.71%
25中信银行CD242 2.00 198.00 8.26%
21深投03 1.00 101.75 4.25%
22鲲鹏K5 1.00 101.86 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1084.12 45.24%
企业债 412.28 17.20%
可转债 204.74 8.54%
国家债券 141.94 5.92%
央行票据 0.00 0.00%