天弘裕新C(011051)_资产配置

天弘裕新C011051TIANHONGYU NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	8220.18	94.44%
银行存款和结算备付金	477.01	5.48%
其他资产	7.36	0.08%

资产总值：8704.55万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺络电子	002138	8.23	236.69	2.69%
光峰科技	688007	8.13	206.60	2.35%
吉林敖东	000623	10.98	189.51	2.16%
海螺水泥	600585	6.07	158.00	1.80%
明泰铝业	601677	9.03	117.93	1.34%
中国船舶	600150	3.23	90.12	1.02%
华泰证券	601688	5.19	82.05	0.93%
元力股份	300174	0.84	12.94	0.15%
中文传媒	600373	0.76	9.52	0.11%
分众传媒	002027	0.66	4.72	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	11.51%
金融业	0.01	0.93%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	22.72	322.60	3.36%
三环集团	300408	10.74	315.22	3.28%
吉林敖东	000623	16.65	267.07	2.78%
仙鹤股份	603733	11.87	247.49	2.57%
招商积余	001914	13.96	210.10	2.19%
中国平安	601318	4.32	200.45	2.09%
顺络电子	002138	8.23	196.78	2.05%
中国中铁	601390	23.36	177.07	1.84%
中国海洋石油	00883	16.80	173.48	1.80%
乐惠国际	603076	3.52	168.29	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	20.12%
金融业	0.06	6.45%
建筑业	0.03	3.23%
房地产业	0.02	2.50%
能源	0.02	1.80%
采矿业	0.02	1.58%
租赁和商务服务业	0.01	1.50%
基础材料	0.00	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华东医药	000963	8.83	409.18	3.16%
同花顺	300033	2.00	408.60	3.15%
三环集团	300408	13.48	405.75	3.13%
江苏银行	600919	43.41	304.74	2.35%
贵州茅台	600519	0.15	273.00	2.11%
科顺股份	300737	23.16	272.59	2.10%
中国平安	601318	5.53	252.17	1.95%
山煤国际	600546	15.60	248.51	1.92%
山西焦煤	000983	22.08	242.66	1.87%
顺络电子	002138	8.89	232.30	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	18.84%
金融业	0.13	10.06%
批发和零售业	0.07	5.08%
采矿业	0.05	3.55%
电信服务	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%
基础材料	0.00	0.24%
房地产业	0.00	0.23%
建筑业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	72.96	531.88	3.04%
长江电力	600900	24.15	507.15	2.90%
华东医药	000963	10.00	468.00	2.67%
山西焦煤	000983	33.42	389.34	2.22%
三环集团	300408	12.17	373.74	2.13%
贵州茅台	600519	0.21	362.67	2.07%
同花顺	300033	3.51	346.12	1.98%
保利发展	600048	22.89	346.33	1.98%
隆基绿能	601012	6.69	282.55	1.61%
广发证券	000776	18.14	280.99	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	16.76%
金融业	0.13	7.25%
采矿业	0.07	4.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.90%
批发和零售业	0.05	2.88%
房地产业	0.05	2.75%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.31%
信息技术	0.00	0.24%
建筑业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	30.00	3077.77	43.66%
24湖南01	6.00	605.36	8.59%
国开1803	3.90	490.25	6.95%
21广铁01	4.00	421.74	5.98%
22信投Y2	4.00	419.59	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3568.02	50.62%
企业债	2420.97	34.34%
国家债券	1011.57	14.35%
可转债	614.27	8.71%
央行票据	0.00	0.00%

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