天弘宁弘六个月C(011559)_资产配置

天弘宁弘六个月C011559TIANHONG NINGHONG SIX-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2190.40	8.62%
债券	21277.70	83.75%
银行存款和结算备付金	797.28	3.14%
其他资产	1141.60	4.49%

资产总值：25406.98万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	6.48	161.68	0.82%
新凤鸣	603225	10.00	146.40	0.74%
中国平安	601318	3.41	139.16	0.70%
腾讯控股	00700	0.50	137.70	0.70%
贵州茅台	600519	0.08	136.23	0.69%
申通快递	002468	15.09	127.36	0.64%
蒙牛乳业	02319	7.50	114.23	0.58%
国药股份	600511	3.50	115.50	0.58%
分众传媒	002027	17.00	110.84	0.56%
华峰化学	002064	15.00	100.80	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.11%
批发和零售业	0.01	0.75%
金融业	0.01	0.70%
电信服务	0.01	0.70%
日常消费品	0.01	0.58%
租赁和商务服务业	0.01	0.56%
医疗保健	0.01	0.46%
金融	0.01	0.42%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	8.00	167.76	0.78%
新凤鸣	603225	10.00	142.00	0.66%
长江电力	600900	6.00	140.04	0.65%
腾讯控股	00700	0.50	133.03	0.62%
元力股份	300174	8.00	128.08	0.59%
贵州茅台	600519	0.06	103.56	0.48%
紫金矿业	601899	8.00	99.68	0.46%
瑞丰新材	300910	2.00	91.88	0.43%
科大讯飞	002230	2.00	92.76	0.43%
洛阳钼业	03993	22.80	88.23	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	3.77%
采矿业	0.03	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.13%
电信服务	0.02	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.65%
非日常生活消费品	0.01	0.47%
基础材料	0.01	0.41%
租赁和商务服务业	0.01	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
金融业	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	601628	8.00	290.08	1.21%
潍柴动力	000338	15.00	187.95	0.78%
贵州茅台	600519	0.10	179.85	0.75%
中国铁建	601186	20.00	174.60	0.73%
中国海油	600938	8.00	169.12	0.71%
中国国航	601111	20.00	161.60	0.67%
腾讯控股	00700	0.50	140.49	0.59%
新凤鸣	603225	10.00	131.50	0.55%
徐工机械	000425	20.84	132.75	0.55%
中国石油	601857	16.00	127.68	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	6.10%
采矿业	0.04	1.66%
金融业	0.03	1.21%
建筑业	0.03	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.03%
电信服务	0.02	0.99%
日常消费品	0.01	0.44%
基础材料	0.01	0.44%
非日常生活消费品	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	23.96	398.45	1.48%
中国铁建	601186	30.00	295.50	1.10%
杭州银行	600926	25.00	293.75	1.09%
潍柴动力	000338	21.50	267.89	1.00%
广发证券	000776	17.58	258.60	0.96%
四川路桥	600039	17.68	173.46	0.64%
贵州茅台	600519	0.10	169.10	0.63%
天润工业	002283	26.16	167.95	0.62%
徐工机械	000425	20.84	141.09	0.52%
牧原股份	002714	3.00	126.45	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	5.54%
建筑业	0.06	2.13%
金融业	0.06	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.77%
电信服务	0.01	0.47%
农、林、牧、渔业	0.01	0.47%
日常消费品	0.01	0.41%
基础材料	0.01	0.32%
采矿业	0.01	0.30%
房地产业	0.01	0.27%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债25	30.00	3054.21	15.42%
20兴业银行永续债	10.00	1055.67	5.33%
20厦轨01	10.00	1033.49	5.22%
22邮储银行永续债01	10.00	1030.80	5.20%
19国科04	10.00	1025.27	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11041.95	55.74%
国家债券	4924.66	24.86%
金融债券	3105.33	15.68%
可转债	2205.76	11.13%
央行票据	0.00	0.00%

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