我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-335.33 |
-7930.73 |
-1864.19 |
-4222.80 |
-1829.64 |
| 本期利润(万元) |
2356.76 |
-7074.01 |
-4141.08 |
-1672.27 |
-1251.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.22 |
-0.13 |
-0.05 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-37.17 |
0.00 |
-7.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16751.37 |
0.00 |
-12463.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18346.30 |
15441.87 |
17150.34 |
19875.91 |
21350.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.48 |
0.52 |
0.65 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-31.78 |
0.00 |
-8.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.03 |
0.00 |
-35.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1718.56 |
2155.94 |
151.24 |
775.12 |
14254.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
113512.38 |
161548.13 |
180984.54 |
221371.10 |
236283.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
106818.68 |
152498.30 |
169788.30 |
208264.64 |
236283.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
6693.70 |
9049.83 |
11196.24 |
13106.47 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.46 |
211.16 |
236.41 |
263.77 |
336.20 |
| 应付托管费(万元) |
25.91 |
35.19 |
39.40 |
43.96 |
56.03 |
| 资产总计(万元) |
121725.84 |
171016.47 |
187813.60 |
230083.38 |
253344.16 |
| 负债合计(万元) |
466.80 |
3044.82 |
674.43 |
1243.65 |
3704.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
121259.05 |
167971.65 |
187139.17 |
228839.72 |
249640.14 |
| 未分配利润(万元) |
-128666.65 |
-89461.42 |
-77319.94 |
-35177.35 |
-23668.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
78.54 |
40.33 |
71.93 |
33.66 |
36.49 |
| 投资收益(万元) |
-60684.40 |
-32792.55 |
-56620.24 |
-51693.79 |
-11329.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5511.02 |
19810.30 |
4633.62 |
39266.55 |
-10547.87 |
| 其它收入(万元) |
43.22 |
21.63 |
85.45 |
43.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-55051.62 |
-12920.29 |
-51829.24 |
-12350.55 |
-21841.35 |
| 管理人报酬(万元) |
2349.64 |
1334.04 |
3170.38 |
1542.67 |
752.06 |
| 托管费(万元) |
391.61 |
222.34 |
528.40 |
257.11 |
125.34 |
| 其它费用(万元) |
27.36 |
13.69 |
27.04 |
13.08 |
18.97 |
| 费用合计(万元) |
2883.35 |
1633.64 |
3864.46 |
1879.06 |
1827.16 |
| 利润总额(万元) |
-57934.97 |
-14553.93 |
-55693.70 |
-14229.61 |
-23668.50 |
| 净利润(万元) |
-57934.97 |
-14553.93 |
-55693.70 |
-14229.61 |
-23668.50 |
