财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.52 |
66.94 |
8.82 |
42.95 |
14.65 |
| 本期利润(万元) |
79.74 |
51.69 |
-20.49 |
83.69 |
8.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.10 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-149.02 |
0.00 |
-170.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3056.02 |
2986.42 |
4528.03 |
2363.69 |
356.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.95 |
0.93 |
0.93 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.75 |
0.00 |
-6.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7.13 |
15.36 |
23.04 |
18.21 |
1.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
2159.90 |
2627.23 |
1100.07 |
504.48 |
1369.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
335.87 |
240.64 |
0.00 |
0.00 |
205.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
1824.03 |
2386.58 |
1100.07 |
504.48 |
1163.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.46 |
2.41 |
0.84 |
2.74 |
4.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.48 |
0.17 |
0.55 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
3403.61 |
2852.67 |
1647.58 |
5135.66 |
3283.15 |
| 负债合计(万元) |
8.42 |
6.03 |
1.83 |
6.25 |
19.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
3395.19 |
2846.64 |
1645.75 |
5129.41 |
3263.63 |
| 未分配利润(万元) |
-175.67 |
-212.34 |
-228.93 |
-783.10 |
-142.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.67 |
21.61 |
11.52 |
20.81 |
6.93 |
| 投资收益(万元) |
96.48 |
120.58 |
22.72 |
-103.27 |
15.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14.62 |
70.10 |
3.67 |
-28.42 |
-27.90 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.25 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
88.56 |
212.31 |
37.93 |
-110.63 |
-5.10 |
| 管理人报酬(万元) |
19.40 |
26.40 |
10.58 |
27.54 |
15.31 |
| 托管费(万元) |
3.88 |
5.28 |
2.12 |
5.51 |
3.06 |
| 其它费用(万元) |
4.01 |
2.75 |
0.41 |
3.80 |
1.89 |
| 费用合计(万元) |
28.26 |
41.99 |
16.58 |
45.79 |
25.23 |
| 利润总额(万元) |
60.30 |
170.33 |
21.34 |
-156.41 |
-30.33 |
| 净利润(万元) |
60.30 |
170.33 |
21.34 |
-156.41 |
-30.33 |
