资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 478.01 11.49%
债券 3574.58 85.89%
银行存款和结算备付金 77.58 1.86%
其他资产 31.67 0.76%
资产总值:4161.83万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 0.13 12.96 0.26%
睿创微纳 688002 0.18 10.79 0.22%
宁德时代 300750 0.04 10.12 0.20%
泽璟制药 688266 0.10 10.10 0.20%
恒玄科技 688608 0.02 8.13 0.16%
艾力斯 688578 0.10 8.20 0.16%
中科飞测 688361 0.09 7.30 0.15%
成都银行 601838 0.42 7.22 0.14%
华虹公司 688347 0.15 7.05 0.14%
中科星图 688568 0.13 7.01 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.44%
金融业 0.01 2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.40%
建筑业 0.00 0.36%
采矿业 0.00 0.33%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%
批发和零售业 0.00 0.11%
农、林、牧、渔业 0.00 0.09%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.08%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 0.02 6.51 0.23%
百济神州 688235 0.04 6.44 0.23%
国盾量子 688027 0.02 5.97 0.21%
中国神华 601088 0.12 5.22 0.18%
农业银行 601288 0.80 4.27 0.15%
渝农商行 601077 0.70 4.24 0.15%
北京银行 601169 0.63 3.87 0.14%
山东高速 600350 0.39 4.01 0.14%
工商银行 601398 0.56 3.88 0.14%
交通银行 601328 0.52 4.04 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 3.61%
金融业 0.01 2.00%
采矿业 0.00 0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.49%
建筑业 0.00 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债11 5.30 554.64 11.09%
24特国01 3.70 409.48 8.19%
24国债17 3.70 378.93 7.58%
24特国06 3.50 362.50 7.25%
24国债15 2.90 292.50 5.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2610.68 52.21%
可转债 963.89 19.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%