我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2068.17 5.18%
债券 35230.16 88.20%
银行存款和结算备付金 2643.04 6.62%
其他资产 1.16 0.00%
资产总值:39942.53万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.54 919.57 2.91%
山西汾酒 600809 2.10 514.67 1.63%
腾讯控股 00700 1.07 295.98 0.94%
分众传媒 002027 22.61 147.42 0.47%
美的集团 000333 1.49 95.69 0.30%
三一重工 600031 6.50 94.74 0.30%
中国海洋石油 00883 0.01 0.11 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 5.15%
电信服务 0.03 0.94%
租赁和商务服务业 0.01 0.47%
能源 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.40 2416.40 6.91%
山西汾酒 600809 5.44 1255.17 3.59%
五粮液 000858 4.48 628.59 1.80%
腾讯控股 00700 2.14 570.63 1.63%
分众传媒 002027 58.93 372.44 1.07%
三一重工 600031 16.73 230.34 0.66%
美的集团 000333 3.88 211.96 0.61%
羚锐制药 600285 5.45 93.32 0.27%
美团-W 03690 0.21 15.93 0.05%
东方甄选 01797 0.14 3.44 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 13.83%
电信服务 0.06 1.63%
租赁和商务服务业 0.04 1.07%
消费者非必需品 0.00 0.06%
能源 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 26.00 2693.64 8.54%
22国债13 25.00 2544.56 8.07%
19工商银行二级04 20.00 2281.51 7.23%
23国开03 22.00 2251.13 7.14%
23口行二级资本债02B 18.00 1887.05 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12705.83 40.27%
国家债券 4777.55 15.14%
企业债 724.76 2.30%
可转债 633.14 2.01%
央行票据 0.00 0.00%