财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75.98 |
413.50 |
278.57 |
564.76 |
153.45 |
| 本期利润(万元) |
321.28 |
93.35 |
-60.61 |
1355.54 |
590.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
0.09 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
677.22 |
0.00 |
369.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11415.13 |
11207.20 |
11139.71 |
14450.49 |
15079.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.81 |
0.00 |
5.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
161.51 |
1334.24 |
298.75 |
147.71 |
110.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
13141.48 |
17867.59 |
21565.43 |
21106.07 |
23325.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
2777.97 |
3145.28 |
4047.89 |
4832.26 |
6808.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
10363.51 |
14722.31 |
17517.54 |
16273.81 |
16516.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.67 |
7.53 |
8.11 |
8.08 |
8.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.89 |
2.51 |
2.70 |
2.69 |
2.85 |
| 资产总计(万元) |
13369.67 |
20172.30 |
21905.82 |
21326.99 |
23502.94 |
| 负债合计(万元) |
1877.81 |
5372.86 |
5546.23 |
5449.75 |
6288.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
11491.86 |
14799.45 |
16359.59 |
15877.24 |
17214.58 |
| 未分配利润(万元) |
727.92 |
802.06 |
364.61 |
-547.57 |
229.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.28 |
2.83 |
1.42 |
2.55 |
1.35 |
| 投资收益(万元) |
508.91 |
831.18 |
391.24 |
-176.50 |
333.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-328.15 |
831.69 |
657.63 |
-150.55 |
-27.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.14 |
0.01 |
0.22 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
182.04 |
1665.84 |
1050.29 |
-324.27 |
307.80 |
| 管理人报酬(万元) |
37.49 |
94.61 |
48.63 |
103.73 |
53.83 |
| 托管费(万元) |
12.50 |
31.54 |
16.21 |
34.58 |
17.94 |
| 其它费用(万元) |
8.80 |
17.72 |
9.17 |
18.52 |
9.20 |
| 费用合计(万元) |
86.81 |
251.06 |
134.27 |
307.20 |
158.20 |
| 利润总额(万元) |
95.23 |
1414.78 |
916.03 |
-631.47 |
149.59 |
| 净利润(万元) |
95.23 |
1414.78 |
916.03 |
-631.47 |
149.59 |
