太平睿庆混合C(014054)_资产配置

太平睿庆混合C014054TAIPING RUIQING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4123.07	19.07%
债券	17330.16	80.17%
银行存款和结算备付金	160.82	0.74%
其他资产	1.92	0.01%

资产总值：21615.98万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	10.00	292.30	1.78%
中国神华	601088	6.80	265.81	1.62%
紫金矿业	601899	15.00	252.30	1.54%
招商银行	600036	7.80	251.16	1.53%
贵州茅台	600519	0.12	204.35	1.25%
比亚迪	002594	0.80	162.45	0.99%
天地科技	600582	22.00	154.88	0.95%
中煤能源	601898	13.00	148.72	0.91%
今世缘	603369	2.50	146.68	0.90%
中国平安	601318	3.50	142.84	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	12.52%
采矿业	0.11	6.55%
金融业	0.06	3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.05%
房地产业	0.01	0.65%
租赁和商务服务业	0.01	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	293.42	1.85%
青岛啤酒	600600	3.50	261.62	1.65%
今世缘	603369	5.00	243.75	1.54%
中国海油	600938	10.00	209.70	1.32%
中国神华	601088	6.50	203.78	1.28%
紫金矿业	601899	16.00	199.36	1.26%
三诺生物	300298	6.50	197.60	1.24%
韦尔股份	603501	1.80	192.08	1.21%
恒瑞医药	600276	4.00	180.92	1.14%
海尔智家	600690	8.40	176.40	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	17.86%
采矿业	0.09	5.51%
金融业	0.04	2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.87%
房地产业	0.02	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒	600600	4.34	379.58	2.30%
贵州茅台	600519	0.17	305.75	1.86%
今世缘	603369	5.00	293.35	1.78%
三诺生物	300298	9.00	230.94	1.40%
中国移动	600941	2.30	222.69	1.35%
韦尔股份	603501	2.30	214.04	1.30%
中国电信	601728	37.00	214.23	1.30%
海尔智家	600690	8.40	198.24	1.20%
华发股份	600325	20.00	191.60	1.16%
金山办公	688111	0.50	185.40	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	23.91%
金融业	0.07	4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.84%
采矿业	0.05	3.09%
房地产业	0.03	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.56%
建筑业	0.01	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.54%
医疗保健	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒	600600	4.34	449.75	2.61%
中国移动	600941	3.90	363.87	2.11%
致远互联	688369	6.50	359.45	2.09%
巨星农牧	603477	9.00	300.15	1.74%
贵州茅台	600519	0.17	287.47	1.67%
中国交建	601800	25.00	272.75	1.58%
今世缘	603369	5.00	264.00	1.53%
中国电建	601669	44.00	252.56	1.47%
三诺生物	300298	9.00	243.36	1.41%
金山办公	688111	0.50	236.11	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	19.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	8.49%
建筑业	0.09	5.39%
农、林、牧、渔业	0.03	1.74%
房地产业	0.02	1.14%
采矿业	0.02	1.11%
医疗保健	0.01	0.80%
金融业	0.01	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.37%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开02	20.00	2016.53	12.31%
23浙商银行二级资本债01	10.00	1057.36	6.46%
22上海银行二级资本债01	10.00	1055.25	6.44%
23农行二级资本债03A	10.00	1050.14	6.41%
20中国银行二级01	10.00	1048.02	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14450.29	88.22%
国家债券	1868.68	11.41%
企业债	1011.19	6.17%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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