资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6095.07 22.08%
债券 19916.64 72.15%
银行存款和结算备付金 679.72 2.46%
其他资产 914.12 3.31%
资产总值:27605.54万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.61 367.00 1.72%
阿里巴巴-W 09988 1.95 315.12 1.48%
江苏银行 600919 23.69 237.61 1.11%
紫金矿业 601899 7.55 222.27 1.04%
华泰证券 601688 8.75 190.49 0.89%
宁波银行 002142 6.88 181.84 0.85%
中国神华 01088 5.21 176.97 0.83%
紫金矿业 02899 5.80 172.63 0.81%
建发股份 600153 14.49 148.67 0.70%
招商蛇口 001979 14.16 144.01 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 8.50%
金融业 0.09 4.35%
非日常生活消费品 0.08 3.57%
电信服务 0.04 1.93%
基础材料 0.03 1.54%
房地产业 0.03 1.51%
采矿业 0.03 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.20%
地产业 0.02 0.92%
能源 0.02 0.85%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.60 273.53 1.17%
江苏银行 600919 20.13 240.35 1.03%
华泰证券 601688 12.86 229.04 0.98%
紫金矿业 601899 10.74 209.43 0.90%
宁波银行 002142 6.88 188.24 0.81%
伊利股份 600887 6.63 184.84 0.79%
山推股份 000680 20.16 180.84 0.77%
中国神华 01088 5.36 148.86 0.64%
吉利汽车 00175 9.68 140.84 0.60%
浦发银行 600000 9.95 138.11 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 4.24%
金融业 0.10 4.20%
非日常生活消费品 0.04 1.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.80%
电信服务 0.03 1.17%
采矿业 0.02 1.05%
能源 0.01 0.64%
工业 0.01 0.37%
金融 0.01 0.30%
日常消费品 0.01 0.25%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23海通02 20.00 2044.27 9.58%
25国开15 20.00 1954.09 9.16%
24淮河能源MTN001 10.00 1034.75 4.85%
21广铁02 10.00 1024.39 4.80%
23张江高科MTN001 10.00 1021.14 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9499.39 44.51%
国家债券 2584.23 12.11%
金融债券 1954.09 9.16%
可转债 814.54 3.82%
央行票据 0.00 0.00%