财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
505.37 |
283.02 |
-85.77 |
566.92 |
-437.07 |
| 本期利润(万元) |
1392.05 |
995.63 |
672.30 |
395.09 |
1749.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.09 |
0.06 |
0.03 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.79 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
276.99 |
0.00 |
-781.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2703.29 |
6694.14 |
11549.18 |
10953.12 |
14704.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.04 |
0.99 |
0.93 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.76 |
0.00 |
-13.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
-6.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
902.52 |
1855.46 |
2526.69 |
605.80 |
651.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
7375.79 |
14249.14 |
17202.61 |
7204.67 |
7449.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
7375.79 |
14249.14 |
17202.61 |
7204.67 |
7449.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.08 |
18.76 |
18.82 |
8.32 |
10.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.35 |
3.13 |
3.14 |
1.39 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
8450.93 |
16119.26 |
19796.12 |
7916.89 |
8413.48 |
| 负债合计(万元) |
165.15 |
46.10 |
81.99 |
53.00 |
313.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
8285.78 |
16073.16 |
19714.13 |
7863.89 |
8100.29 |
| 未分配利润(万元) |
322.75 |
-1208.89 |
-2103.65 |
551.46 |
446.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.06 |
16.96 |
7.08 |
6.44 |
3.25 |
| 投资收益(万元) |
433.97 |
960.51 |
152.98 |
-444.66 |
-177.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
782.51 |
-1013.34 |
-928.24 |
206.23 |
-130.92 |
| 其它收入(万元) |
1.24 |
21.94 |
16.76 |
19.49 |
12.91 |
| 收入合计(万元) |
1221.78 |
-13.93 |
-751.43 |
-212.49 |
-292.68 |
| 管理人报酬(万元) |
76.33 |
203.92 |
88.83 |
103.79 |
57.23 |
| 托管费(万元) |
12.72 |
33.99 |
14.80 |
17.30 |
9.54 |
| 其它费用(万元) |
8.77 |
14.19 |
8.26 |
15.91 |
8.41 |
| 费用合计(万元) |
103.05 |
271.65 |
119.29 |
148.29 |
79.79 |
| 利润总额(万元) |
1118.73 |
-285.58 |
-870.71 |
-360.79 |
-372.47 |
| 净利润(万元) |
1118.73 |
-285.58 |
-870.71 |
-360.79 |
-372.47 |
