宏利景气智选18个月持有混合C(014808)_财务情况

宏利景气智选18个月持有混合C014808TEDA MANULIFE BOOM SMART SELECT 18 MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	357.82	305.91	299.52	560.37	12.36
本期利润(万元)	865.10	45.93	-53.42	686.57	35.43
加权平均份额本期利润(元)	0.59	0.03	-0.03	0.35	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.52	0.00	37.23	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	265.56	0.00	51.60	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.17	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	2310.30	1842.02	1757.65	1825.56	1886.04
期末基金份额净值(元)	1.77	1.17	1.11	1.14	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	2.36	0.00	44.51	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	16.85	0.00	14.16	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1230.31	65.35	8.12	256.82	252.54
交易性金融资产(万元)	8888.70	11003.65	13551.76	15684.41	29039.56
其中：股票投资(万元)	8888.70	10365.69	12727.03	14761.49	27502.41
其中：债券投资(万元)	0.00	637.96	824.73	922.92	1537.15
应付管理人报酬(万元)	9.23	11.10	15.05	16.43	35.96
应付托管费(万元)	1.54	1.85	2.51	2.74	5.99
资产总计(万元)	10170.24	11333.18	13873.10	15999.87	29589.03
负债合计(万元)	369.73	206.38	270.09	87.99	361.39
所有者权益合计(万元)	9800.50	11126.79	13603.01	15911.88	29227.64
未分配利润(万元)	1481.45	1447.78	418.45	-4134.57	2527.91

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.20	1.81	1.13	4.04	2.38
投资收益(万元)	1767.22	4106.84	2394.22	-8133.30	-3286.83
公允价值变动收益(万元)	-1365.74	1845.30	2137.18	947.54	3913.56
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	403.68	5953.94	4532.54	-7181.72	629.10
管理人报酬(万元)	59.42	165.00	96.18	359.64	211.50
托管费(万元)	9.90	27.50	16.03	59.94	35.25
其它费用(万元)	7.90	16.20	9.62	19.60	9.80
费用合计(万元)	79.94	214.22	124.69	445.23	259.81
利润总额(万元)	323.74	5739.72	4407.85	-7626.96	369.30
净利润(万元)	323.74	5739.72	4407.85	-7626.96	369.30

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