我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-57.30 |
-109.76 |
-55.89 |
40.57 |
35.69 |
| 本期利润(万元) |
-24.35 |
-190.98 |
-106.93 |
20.15 |
34.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.12 |
-0.07 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.96 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-158.57 |
0.00 |
31.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
830.11 |
1250.08 |
1387.24 |
1609.54 |
1808.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.89 |
0.96 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.33 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.26 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
611.20 |
622.75 |
745.74 |
554.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
4499.98 |
5473.27 |
5761.71 |
4777.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
4480.03 |
5469.92 |
5758.65 |
4159.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
19.94 |
3.35 |
3.06 |
618.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.24 |
7.62 |
8.39 |
9.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
1.27 |
1.40 |
1.62 |
| 资产总计(万元) |
5226.32 |
6292.12 |
6671.92 |
7463.88 |
| 负债合计(万元) |
95.44 |
113.65 |
78.48 |
654.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
5130.88 |
6178.47 |
6593.44 |
6808.92 |
| 未分配利润(万元) |
-690.71 |
152.05 |
135.31 |
696.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.37 |
2.17 |
42.50 |
36.27 |
| 投资收益(万元) |
-354.36 |
199.36 |
13.91 |
248.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-323.37 |
-87.38 |
342.45 |
624.30 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.10 |
93.30 |
92.22 |
| 收入合计(万元) |
-673.18 |
114.25 |
492.16 |
1001.08 |
| 管理人报酬(万元) |
84.44 |
47.92 |
105.69 |
55.85 |
| 托管费(万元) |
14.07 |
7.99 |
17.62 |
9.31 |
| 其它费用(万元) |
14.26 |
7.09 |
5.76 |
1.75 |
| 费用合计(万元) |
134.89 |
74.51 |
150.61 |
77.47 |
| 利润总额(万元) |
-808.07 |
39.74 |
341.55 |
923.61 |
| 净利润(万元) |
-808.07 |
39.74 |
341.55 |
923.61 |
