我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -193.34 -374.94 -168.97 86.55 79.03
本期利润(万元) -5.10 -617.09 -315.67 19.59 66.53
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.14 -0.07 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -13.99 0.00 0.42 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -532.14 0.00 60.94 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.12 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 3764.07 3880.80 4216.72 4568.93 4697.44
期末基金份额净值(元) 0.88 0.88 0.95 1.02 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 -13.76 0.00 0.37 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -12.06 0.00 2.35 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 611.20 622.75 745.74 554.18
交易性金融资产(万元) 4499.98 5473.27 5761.71 4777.90
其中:股票投资(万元) 4480.03 5469.92 5758.65 4159.29
其中:债券投资(万元) 19.94 3.35 3.06 618.62
应付管理人报酬(万元) 5.24 7.62 8.39 9.70
应付托管费(万元) 0.87 1.27 1.40 1.62
资产总计(万元) 5226.32 6292.12 6671.92 7463.88
负债合计(万元) 95.44 113.65 78.48 654.96
所有者权益合计(万元) 5130.88 6178.47 6593.44 6808.92
未分配利润(万元) -690.71 152.05 135.31 696.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 4.37 2.17 42.50 36.27
投资收益(万元) -354.36 199.36 13.91 248.29
公允价值变动收益(万元) -323.37 -87.38 342.45 624.30
其它收入(万元) 0.19 0.10 93.30 92.22
收入合计(万元) -673.18 114.25 492.16 1001.08
管理人报酬(万元) 84.44 47.92 105.69 55.85
托管费(万元) 14.07 7.99 17.62 9.31
其它费用(万元) 14.26 7.09 5.76 1.75
费用合计(万元) 134.89 74.51 150.61 77.47
利润总额(万元) -808.07 39.74 341.55 923.61
净利润(万元) -808.07 39.74 341.55 923.61