资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41644.27 91.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 578.54 1.27%
其他资产 3461.99 7.58%
资产总值:45684.81万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东杰智能 300486 163.49 3547.63 8.07%
地平线机器人-W 09660 345.12 3018.54 6.87%
德昌电机控股 00179 76.45 2840.75 6.46%
国盾量子 688027 6.85 2403.05 5.47%
敏实集团 00425 77.40 2389.88 5.44%
开特股份 832978 60.09 2331.31 5.30%
优必选 09880 16.27 2288.33 5.21%
浙江荣泰 603119 17.25 1942.01 4.42%
首程控股 00697 788.20 1813.42 4.13%
微创机器人-B 02252 67.35 1774.58 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.16 49.08%
信息技术 0.64 14.48%
消费者非必需品 0.52 11.90%
工业 0.38 8.66%
房地产 0.18 4.13%
医疗保健 0.18 4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.47%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
地平线机器人-W 09660 220.08 1302.56 9.01%
敏实集团 00425 51.80 1058.15 7.32%
德昌电机控股 00179 47.85 942.56 6.52%
优必选 09880 12.43 939.34 6.50%
越疆 02432 16.20 863.52 5.97%
易实精密 836221 31.54 731.76 5.06%
丰光精密 430510 28.68 682.22 4.72%
机科股份 835579 19.43 581.23 4.02%
速腾聚创 02498 19.55 574.97 3.98%
首程控股 00697 394.00 574.89 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 45.19%
消费者非必需品 0.20 13.84%
信息技术 0.19 12.99%
工业 0.18 12.47%
房地产 0.06 3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.88%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 2.30 235.08 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 235.08 2.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%