同泰产业升级混合A(014938)_资产配置

同泰产业升级混合A014938TONGTAI INDUSTRIAL UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6490.48	87.18%
债券	303.86	4.08%
银行存款和结算备付金	13.57	0.18%
其他资产	636.92	8.56%

资产总值：7444.83万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	00728	122.60	465.69	6.27%
魅视科技	001229	11.78	437.86	5.89%
中国联通	600050	71.21	332.55	4.48%
国药现代	600420	33.54	299.85	4.04%
中国联通	00762	50.40	258.15	3.47%
国药控股	01099	14.16	257.38	3.46%
宇通客车	600066	12.11	240.63	3.24%
潞安环能	601699	11.38	235.45	3.17%
陕西能源	001286	23.87	234.16	3.15%
兖煤澳大利亚	03668	8.80	209.41	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	44.36%
电信服务	0.07	9.74%
采矿业	0.06	8.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.33%
能源	0.04	5.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.95%
医疗保健	0.03	3.46%
公用事业	0.01	2.02%
基础材料	0.01	1.40%
金融业	0.01	1.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大业股份	603278	37.52	472.75	6.12%
久吾高科	300631	15.99	466.43	6.04%
中国联通	600050	103.04	451.32	5.84%
中国电信	601728	82.89	448.43	5.80%
中国人保	601319	89.59	433.62	5.61%
宇通客车	600066	28.15	372.99	4.83%
中国银河	601881	26.28	316.67	4.10%
海通证券	600837	30.82	288.78	3.74%
中船防务	600685	9.91	253.20	3.28%
鼎阳科技	688112	6.10	244.27	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	50.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	14.69%
金融业	0.10	13.45%
采矿业	0.04	4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.88%
批发和零售业	0.02	2.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	123.25	464.65	5.91%
中国银河	601881	35.32	388.17	4.94%
中油资本	000617	56.47	373.83	4.76%
宇通客车	600066	28.15	372.42	4.74%
江苏银行	600919	51.53	369.99	4.71%
中国中铁	601390	51.47	351.03	4.47%
民生银行	600016	84.16	323.17	4.11%
中国人保	601319	53.33	314.65	4.00%
海通证券	600837	30.82	306.66	3.90%
农业银行	601288	71.45	257.22	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.28	35.61%
制造业	0.24	30.03%
建筑业	0.10	13.08%
采矿业	0.04	5.12%
批发和零售业	0.02	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	38.18	562.77	6.77%
中国银行	601988	123.25	481.91	5.80%
中国中铁	601390	51.74	392.19	4.72%
江苏银行	600919	51.53	378.75	4.56%
中油资本	000617	50.74	366.85	4.41%
中国银河	601881	28.62	332.28	4.00%
民生银行	600016	84.16	315.60	3.80%
中国人保	601319	53.33	311.45	3.75%
中国铁建	601186	28.86	284.27	3.42%
海通证券	600837	30.82	284.16	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.27	32.77%
制造业	0.26	30.77%
建筑业	0.11	13.56%
采矿业	0.05	5.54%
批发和零售业	0.03	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.57%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	2.30	233.07	3.14%
23国债16	0.70	70.78	0.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	303.86	4.09%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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