财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
626.46 |
-276.49 |
0.41 |
0.00 |
-0.04 |
| 本期利润(万元) |
3099.08 |
-430.84 |
0.42 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
-0.24 |
0.74 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.28 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2389.91 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26141.95 |
6478.61 |
0.79 |
0.47 |
0.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
1.62 |
1.62 |
0.80 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
102.69 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.87 |
0.00 |
-20.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.46 |
17.50 |
5.08 |
4.95 |
3.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
13348.69 |
6030.91 |
7205.17 |
7363.76 |
7339.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
13348.69 |
6030.91 |
6899.89 |
6910.84 |
7339.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
305.28 |
452.92 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.89 |
8.80 |
7.44 |
7.76 |
10.25 |
| 应付托管费(万元) |
2.48 |
1.47 |
1.24 |
1.29 |
1.37 |
| 资产总计(万元) |
14805.02 |
8194.30 |
7552.15 |
7745.70 |
8326.48 |
| 负债合计(万元) |
351.06 |
2024.68 |
16.14 |
19.56 |
16.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
14453.96 |
6169.62 |
7536.00 |
7726.14 |
8309.66 |
| 未分配利润(万元) |
5588.31 |
-1471.27 |
-2464.90 |
-2274.78 |
-1691.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.49 |
3.04 |
2.24 |
13.95 |
9.40 |
| 投资收益(万元) |
388.36 |
218.00 |
-848.76 |
-2304.90 |
-1505.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.50 |
343.03 |
716.13 |
718.64 |
442.39 |
| 其它收入(万元) |
83.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
493.06 |
564.07 |
-130.38 |
-1572.30 |
-1054.06 |
| 管理人报酬(万元) |
53.99 |
90.89 |
44.76 |
120.79 |
68.88 |
| 托管费(万元) |
9.01 |
15.15 |
7.46 |
17.13 |
9.18 |
| 其它费用(万元) |
6.43 |
11.11 |
7.52 |
10.50 |
5.21 |
| 费用合计(万元) |
75.34 |
117.16 |
59.74 |
148.44 |
83.28 |
| 利润总额(万元) |
417.72 |
446.91 |
-190.13 |
-1720.75 |
-1137.34 |
| 净利润(万元) |
417.72 |
446.91 |
-190.13 |
-1720.75 |
-1137.34 |
