财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.00 |
25.12 |
10.58 |
-597.25 |
-335.68 |
| 本期利润(万元) |
73.79 |
18.14 |
12.02 |
-32.36 |
-32.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
-1.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-180.02 |
0.00 |
-222.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
442.97 |
567.24 |
575.79 |
599.85 |
862.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.85 |
0.84 |
0.82 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.28 |
0.00 |
-17.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1061.49 |
1000.05 |
2165.36 |
2658.48 |
5141.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
8897.54 |
10496.66 |
11504.20 |
26554.90 |
41632.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
8897.54 |
10496.66 |
11504.20 |
26554.90 |
41632.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.91 |
12.00 |
14.12 |
30.96 |
56.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.65 |
2.00 |
2.35 |
5.16 |
9.48 |
| 资产总计(万元) |
9985.13 |
11575.61 |
13760.29 |
29283.16 |
47197.14 |
| 负债合计(万元) |
73.84 |
72.15 |
52.85 |
1139.70 |
193.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
9911.28 |
11503.46 |
13707.44 |
28143.45 |
47003.93 |
| 未分配利润(万元) |
3862.34 |
4292.77 |
3917.96 |
9138.57 |
21934.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.10 |
16.11 |
11.53 |
20.14 |
12.27 |
| 投资收益(万元) |
559.65 |
-6027.76 |
-4116.54 |
-2809.96 |
709.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-140.66 |
7149.90 |
4714.76 |
-2704.98 |
1876.73 |
| 其它收入(万元) |
1.09 |
3.56 |
1.99 |
30.09 |
23.95 |
| 收入合计(万元) |
423.18 |
1141.81 |
611.73 |
-5464.71 |
2622.62 |
| 管理人报酬(万元) |
64.11 |
187.22 |
112.06 |
688.70 |
436.03 |
| 托管费(万元) |
10.68 |
31.20 |
18.68 |
114.78 |
72.67 |
| 其它费用(万元) |
8.74 |
17.77 |
9.39 |
19.21 |
9.53 |
| 费用合计(万元) |
84.68 |
242.78 |
144.26 |
829.70 |
521.11 |
| 利润总额(万元) |
338.50 |
899.03 |
467.47 |
-6294.41 |
2101.51 |
| 净利润(万元) |
338.50 |
899.03 |
467.47 |
-6294.41 |
2101.51 |
