| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 724.25 | 391.56 | -75.10 | -188.61 | -228.23 |
| 本期利润(万元) | 379.58 | 347.50 | 96.64 | 45.71 | -48.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 10.77 | 0.00 | 1.81 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -873.59 | 0.00 | -581.22 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1597.66 | 8868.78 | 2384.71 | 2238.58 | 2799.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 | 1.00 | 0.93 | 0.90 | 0.86 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 15.97 | 0.00 | 3.65 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.31 | 0.00 | -10.34 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 7875.97 | 9857.67 | 8228.76 | 9747.37 | 4740.55 |
| 交易性金融资产(万元) | 55098.84 | 56761.42 | 63112.87 | 77800.42 | 67031.82 |
| 其中：股票投资(万元) | 55098.84 | 56623.50 | 63112.87 | 77776.94 | 67015.62 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 137.91 | 0.00 | 23.49 | 16.20 |
| 应付管理人报酬(万元) | 65.53 | 65.99 | 71.46 | 107.52 | 91.47 |
| 应付托管费(万元) | 10.92 | 11.00 | 11.91 | 17.92 | 15.24 |
| 资产总计(万元) | 64678.72 | 66744.70 | 71654.32 | 88043.82 | 72243.32 |
| 负债合计(万元) | 1384.97 | 428.75 | 2562.39 | 2286.10 | 413.57 |
| 所有者权益合计(万元) | 63293.75 | 66315.95 | 69091.93 | 85757.72 | 71829.75 |
| 未分配利润(万元) | -1962.22 | -10637.88 | -14150.30 | 7441.48 | -12738.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 94.70 | 37.74 | 81.76 | 29.02 | 90.28 |
| 投资收益(万元) | 4668.70 | -4084.54 | -2579.52 | 3509.39 | -14477.63 |
| 公允价值变动收益(万元) | 5730.51 | 6907.06 | 2842.87 | 17695.64 | -11791.32 |
| 其它收入(万元) | 58.65 | 30.29 | 102.66 | 71.92 | 78.65 |
| 收入合计(万元) | 10552.56 | 2890.55 | 447.78 | 21305.97 | -26100.04 |
| 管理人报酬(万元) | 750.99 | 389.93 | 1045.96 | 589.71 | 1095.18 |
| 托管费(万元) | 125.17 | 64.99 | 174.33 | 98.29 | 182.53 |
| 其它费用(万元) | 20.80 | 9.85 | 21.80 | 9.83 | 21.80 |
| 费用合计(万元) | 909.67 | 469.76 | 1250.56 | 700.30 | 1301.83 |
| 利润总额(万元) | 9642.89 | 2420.78 | -802.78 | 20605.67 | -27401.86 |
| 净利润(万元) | 9642.89 | 2420.78 | -802.78 | 20605.67 | -27401.86 |