财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.66 |
0.83 |
0.20 |
-1.73 |
-1.47 |
| 本期利润(万元) |
7.10 |
0.36 |
0.27 |
-0.27 |
0.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.04 |
0.03 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
-2.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.32 |
0.00 |
-2.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44.99 |
10.77 |
7.67 |
8.45 |
11.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.89 |
0.87 |
0.84 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.99 |
0.00 |
-15.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1208.24 |
1201.86 |
1329.76 |
2475.21 |
2523.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
7787.09 |
7912.06 |
7545.95 |
8567.36 |
9900.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
7787.09 |
7912.06 |
7545.95 |
8567.36 |
9900.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.96 |
9.02 |
9.11 |
11.21 |
15.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.49 |
1.50 |
1.52 |
1.87 |
2.54 |
| 资产总计(万元) |
9028.03 |
9123.80 |
8913.06 |
11054.11 |
12516.89 |
| 负债合计(万元) |
27.92 |
166.99 |
33.70 |
40.28 |
357.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
9000.10 |
8956.80 |
8879.36 |
11013.84 |
12159.37 |
| 未分配利润(万元) |
1105.25 |
663.19 |
213.32 |
391.76 |
1186.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.36 |
11.51 |
6.54 |
16.73 |
8.20 |
| 投资收益(万元) |
912.82 |
-1222.31 |
-668.32 |
-1044.61 |
367.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-366.07 |
1737.70 |
662.01 |
-1288.07 |
-2027.44 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
3.16 |
2.57 |
50.37 |
49.36 |
| 收入合计(万元) |
549.76 |
530.06 |
2.80 |
-2265.59 |
-1602.81 |
| 管理人报酬(万元) |
53.30 |
111.39 |
59.22 |
183.07 |
109.23 |
| 托管费(万元) |
8.88 |
18.56 |
9.87 |
30.51 |
18.20 |
| 其它费用(万元) |
7.07 |
18.19 |
11.05 |
22.25 |
11.11 |
| 费用合计(万元) |
69.27 |
148.19 |
80.16 |
235.97 |
138.65 |
| 利润总额(万元) |
480.49 |
381.86 |
-77.36 |
-2501.56 |
-1741.47 |
| 净利润(万元) |
480.49 |
381.86 |
-77.36 |
-2501.56 |
-1741.47 |
