财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
121.68 |
-5.77 |
-25.19 |
-2424.66 |
-953.86 |
| 本期利润(万元) |
279.52 |
105.74 |
23.50 |
-417.39 |
6.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.06 |
0.01 |
-0.10 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
-14.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1099.63 |
0.00 |
-1330.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1349.64 |
1224.74 |
1252.00 |
1362.49 |
1708.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.75 |
0.70 |
0.69 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
-9.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.55 |
0.00 |
-30.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
793.57 |
982.18 |
1675.62 |
2256.77 |
4348.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
10143.92 |
9980.29 |
11809.11 |
23871.41 |
43538.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
10143.92 |
9980.29 |
11809.11 |
23871.41 |
43538.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.52 |
11.38 |
13.98 |
27.38 |
59.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.75 |
1.90 |
2.33 |
4.56 |
9.89 |
| 资产总计(万元) |
10951.55 |
11521.16 |
13609.06 |
26188.22 |
48068.22 |
| 负债合计(万元) |
44.23 |
448.43 |
47.07 |
142.34 |
284.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
10907.32 |
11072.73 |
13562.00 |
26045.88 |
47783.92 |
| 未分配利润(万元) |
4370.22 |
3722.39 |
3460.28 |
8189.14 |
20346.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
11.68 |
7.52 |
21.15 |
14.31 |
| 投资收益(万元) |
65.85 |
-12888.47 |
-6586.77 |
-1041.45 |
2416.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
952.93 |
11572.73 |
5332.13 |
-7735.31 |
-3766.43 |
| 其它收入(万元) |
0.71 |
4.33 |
2.71 |
22.18 |
10.80 |
| 收入合计(万元) |
1021.13 |
-1299.72 |
-1244.40 |
-8733.43 |
-1325.17 |
| 管理人报酬(万元) |
63.55 |
182.40 |
112.74 |
585.74 |
346.94 |
| 托管费(万元) |
10.59 |
30.40 |
18.79 |
97.62 |
57.82 |
| 其它费用(万元) |
8.55 |
17.38 |
10.19 |
20.44 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
85.20 |
242.20 |
150.51 |
747.48 |
439.04 |
| 利润总额(万元) |
935.93 |
-1541.91 |
-1394.92 |
-9480.91 |
-1764.21 |
| 净利润(万元) |
935.93 |
-1541.91 |
-1394.92 |
-9480.91 |
-1764.21 |
