宏利红利先锋混合C(015619)_资产配置

宏利红利先锋混合C015619TEDA MANULIFE DIVIDEND PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5649.27	93.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	378.52	6.27%
其他资产	4.42	0.07%

资产总值：6032.20万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澳华内镜	688212	5.69	344.47	5.76%
九典制药	300705	8.85	332.23	5.55%
恩华药业	002262	14.75	330.40	5.52%
佐力药业	300181	25.25	325.98	5.45%
特宝生物	688278	5.02	310.90	5.19%
新产业	300832	4.33	286.39	4.79%
上海莱士	002252	38.22	271.36	4.53%
安图生物	603658	4.61	262.49	4.39%
亚辉龙	688575	10.77	261.78	4.37%
百克生物	688276	5.30	234.93	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	92.84%
卫生和社会工作	0.01	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新产业	300832	4.67	365.19	5.78%
九典制药	300705	10.61	352.57	5.58%
恩华药业	002262	12.29	333.30	5.27%
佐力药业	300181	27.95	297.95	4.71%
澳华内镜	688212	4.33	268.76	4.25%
百克生物	688276	4.90	268.50	4.25%
特宝生物	688278	5.07	265.52	4.20%
惠泰医疗	688617	0.66	256.14	4.05%
安图生物	603658	4.39	250.27	3.96%
上海莱士	002252	30.82	246.56	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	90.81%
卫生和社会工作	0.02	2.91%
科学研究和技术服务业	0.00	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	6.92	310.98	5.26%
新产业	300832	4.87	309.34	5.24%
迈瑞医疗	300760	1.07	288.70	4.89%
恩华药业	002262	10.85	287.63	4.87%
九典制药	300705	11.75	277.77	4.70%
亚辉龙	688575	13.21	253.01	4.28%
澳华内镜	688212	4.13	248.53	4.21%
百克生物	688276	3.76	242.50	4.10%
佐力药业	300181	21.32	232.17	3.93%
特宝生物	688278	5.89	228.97	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	90.17%
卫生和社会工作	0.02	3.33%
批发和零售业	0.00	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧普康视	300595	12.08	364.60	5.66%
佐力药业	300181	25.81	315.14	4.89%
恩华药业	002262	9.97	307.38	4.77%
新产业	300832	5.15	303.85	4.72%
九典制药	300705	11.46	302.89	4.70%
特宝生物	688278	6.17	270.96	4.21%
明月镜片	301101	5.92	243.10	3.77%
华厦眼科	301267	3.75	228.56	3.55%
百克生物	688276	3.45	215.72	3.35%
奕瑞科技	688301	0.75	211.96	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	88.14%
卫生和社会工作	0.02	3.55%
批发和零售业	0.01	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
奕瑞转债	0.05	6.52	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	6.52	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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